财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5469.76 |
3790.60 |
2009.97 |
-19249.24 |
-10176.68 |
| 本期利润(万元) |
16635.42 |
6353.87 |
7492.36 |
-7126.07 |
5695.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.06 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32618.92 |
0.00 |
-39663.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89360.22 |
82923.13 |
88333.26 |
84245.41 |
88765.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.76 |
0.77 |
0.71 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-29.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11567.44 |
7691.50 |
7330.13 |
16996.19 |
12850.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
71483.34 |
66592.34 |
70292.58 |
90908.66 |
118177.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
67175.03 |
66592.34 |
67879.47 |
90908.66 |
118177.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
4308.32 |
0.00 |
2413.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.94 |
87.68 |
89.63 |
108.42 |
159.11 |
| 应付托管费(万元) |
13.66 |
14.61 |
14.94 |
18.07 |
21.22 |
| 资产总计(万元) |
83182.43 |
84575.38 |
86402.57 |
107905.38 |
131043.38 |
| 负债合计(万元) |
259.30 |
329.97 |
289.34 |
357.44 |
714.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
82923.13 |
84245.41 |
86113.23 |
107547.94 |
130328.60 |
| 未分配利润(万元) |
-25852.51 |
-34659.21 |
-45060.30 |
-34883.96 |
-26632.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.84 |
262.91 |
120.18 |
107.63 |
33.63 |
| 投资收益(万元) |
4313.45 |
-18240.95 |
-12370.10 |
-25423.20 |
-12273.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2563.27 |
12123.17 |
-776.10 |
9873.15 |
7323.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6959.57 |
-5854.87 |
-13026.02 |
-15442.42 |
-4916.41 |
| 管理人报酬(万元) |
511.95 |
1075.80 |
564.12 |
1806.23 |
1069.05 |
| 托管费(万元) |
85.32 |
179.30 |
94.02 |
261.28 |
142.54 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.09 |
9.60 |
19.16 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
605.69 |
1271.20 |
667.74 |
2086.67 |
1220.52 |
| 利润总额(万元) |
6353.87 |
-7126.07 |
-13693.75 |
-17529.09 |
-6136.93 |
| 净利润(万元) |
6353.87 |
-7126.07 |
-13693.75 |
-17529.09 |
-6136.93 |
