浙商智选领航三年持有期C(010553)_资产配置

浙商智选领航三年持有期C010553ZHESHANG SMART SELECTION LEADING THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39511.66	89.45%
债券	2936.74	6.65%
银行存款和结算备付金	1374.19	3.11%
其他资产	351.56	0.80%

资产总值：44174.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	48.76	4037.52	9.35%
腾讯控股	00700	14.42	3971.41	9.20%
贵州茅台	600519	2.24	3809.39	8.82%
嘉友国际	603871	133.09	3249.96	7.53%
中国重汽	03808	175.08	3049.96	7.06%
潍柴动力	02338	203.18	2749.03	6.37%
美的集团	000333	34.25	2199.25	5.09%
海容冷链	603187	113.56	1759.02	4.07%
同程旅行	00780	77.08	1442.94	3.34%
青岛啤酒股份	00168	27.20	1326.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	43.90%
工业	0.62	14.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	9.34%
通信服务	0.40	9.20%
非日常生活消费品	0.14	3.34%
日常消费品	0.13	3.07%
公用事业	0.13	2.95%
能源	0.11	2.47%
金融	0.04	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	175.21	4089.38	8.78%
贵州茅台	600519	2.21	3809.28	8.18%
万华化学	600309	48.76	3745.92	8.05%
腾讯控股	00700	13.26	3528.09	7.58%
中国重汽	03808	222.10	3082.75	6.62%
同程旅行	00780	230.28	3014.37	6.47%
中国海洋石油	00883	255.10	3005.08	6.45%
嘉友国际	603871	133.09	2110.74	4.53%
潍柴动力	02338	143.20	1692.62	3.64%
李宁	02331	80.05	1516.15	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	31.06%
工业	0.48	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	9.88%
非日常生活消费品	0.45	9.73%
通信服务	0.35	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	6.70%
能源	0.30	6.45%
公用事业	0.10	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
科学研究和技术服务业	0.06	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	46.31	4090.30	8.11%
贵州茅台	600519	1.83	3285.95	6.52%
同程旅行	00780	205.48	3178.78	6.31%
日月股份	603218	165.55	2628.93	5.21%
腾讯控股	00700	9.25	2524.32	5.01%
嘉友国际	603871	133.09	2386.23	4.73%
中国海洋石油	00883	176.60	2235.76	4.43%
长江电力	600900	99.05	2202.87	4.37%
中国重汽	03808	148.15	2020.77	4.01%
李宁	02331	67.00	1933.62	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	32.22%
非日常生活消费品	0.56	11.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	5.54%
通信服务	0.25	5.01%
能源	0.22	4.43%
工业	0.20	4.01%
公用事业	0.10	2.03%
医疗保健	0.07	1.29%
金融业	0.06	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	46.31	4068.07	8.08%
贵州茅台	600519	1.83	3089.46	6.14%
同程旅行	00780	194.40	2935.44	5.83%
腾讯控股	00700	8.24	2519.22	5.00%
李宁	02331	64.40	2502.58	4.97%
谱尼测试	300887	55.39	2192.52	4.35%
嘉友国际	603871	133.09	2090.78	4.15%
顺丰控股	002352	45.78	2064.25	4.10%
长江电力	600900	93.30	2058.20	4.09%
日月股份	603218	106.76	2027.37	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	32.35%
非日常生活消费品	0.62	12.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	10.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	5.07%
通信服务	0.25	5.00%
科学研究和技术服务业	0.22	4.36%
金融业	0.11	2.15%
公用事业	0.10	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.10%
能源	0.04	0.89%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	22.30	2269.75	5.26%
重银转债	4.78	499.97	1.16%
齐鲁转债	1.58	167.03	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2269.75	5.26%
可转债	667.00	1.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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