浙商智选领航三年持有期C(010553)_资产配置

浙商智选领航三年持有期C010553ZHESHANG SMART SELECTION LEADING THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31880.65	88.08%
债券	2047.39	5.66%
银行存款和结算备付金	2176.26	6.01%
其他资产	91.93	0.25%

资产总值：36196.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	125.30	824.47	2.30%
神州细胞	688520	9.00	502.20	1.40%
聚辰股份	688123	3.06	497.16	1.39%
精工科技	002006	20.79	459.25	1.28%
福莱新材	605488	12.28	443.92	1.24%
伟创电气	688698	4.55	434.28	1.21%
康希通信	688653	27.66	377.01	1.05%
昀冢科技	688260	11.24	362.04	1.01%
富吉瑞	688272	13.25	339.71	0.95%
科思科技	688788	6.24	331.91	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	64.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.61%
工业	0.11	3.16%
房地产业	0.07	1.90%
科学研究和技术服务业	0.06	1.57%
房地产	0.04	1.15%
建筑业	0.04	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.89%
能源	0.03	0.85%
金融	0.03	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	171.38	3578.50	9.87%
美的集团	000333	45.07	3253.73	8.98%
青岛港	06198	525.50	3153.00	8.70%
潍柴动力	02338	203.48	2958.61	8.16%
万华化学	600309	47.32	2567.71	7.08%
贵州茅台	600519	1.82	2561.10	7.06%
第一拖拉机股份	00038	270.60	1704.78	4.70%
嘉友国际	603871	141.62	1522.40	4.20%
海容冷链	603187	127.21	1495.97	4.13%
药明合联	02268	38.80	1472.07	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	37.76%
工业	1.28	35.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.20%
医疗保健	0.15	4.10%
通信服务	0.09	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.07%
金融业	0.05	1.40%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
采矿业	0.02	0.55%
信息技术	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	47.14	3700.14	9.72%
中国重汽	03808	175.28	3412.78	8.96%
贵州茅台	600519	2.13	3320.25	8.72%
潍柴动力	02338	211.38	3196.08	8.39%
万华化学	600309	46.83	3147.60	8.26%
嘉友国际	603871	169.34	2580.69	6.78%
青岛港	06198	326.60	1940.00	5.09%
同程旅行	00780	81.16	1568.82	4.12%
腾讯控股	00700	3.27	1499.56	3.94%
海容冷链	603187	133.57	1499.97	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	39.79%
工业	1.11	29.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.78%
非日常生活消费品	0.20	5.14%
通信服务	0.15	3.94%
日常消费品	0.12	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.23%
公用事业	0.04	1.11%
房地产业	0.01	0.30%
原材料	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	51.89	3902.83	9.94%
中国重汽	03808	182.48	3852.24	9.81%
嘉友国际	603871	173.17	3350.85	8.54%
万华化学	600309	46.83	3341.48	8.51%
腾讯控股	00700	8.55	3301.47	8.41%
贵州茅台	600519	2.06	3134.87	7.99%
潍柴动力	02338	238.68	2625.49	6.69%
青岛港	06198	326.60	1936.74	4.93%
同程旅行	00780	101.84	1716.00	4.37%
海容冷链	603187	122.74	1373.44	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	39.53%
工业	0.89	22.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	8.54%
通信服务	0.33	8.41%
非日常生活消费品	0.19	4.92%
日常消费品	0.14	3.48%
公用事业	0.04	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	20.00	2047.39	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2047.39	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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