我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.91 |
-1192.95 |
13.35 |
-1049.16 |
-88.12 |
| 本期利润(万元) |
514.68 |
-830.88 |
0.99 |
-436.71 |
45.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2078.96 |
0.00 |
-1679.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5033.83 |
4709.07 |
5091.73 |
5090.24 |
5570.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.69 |
0.75 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
-24.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
603.06 |
538.54 |
2174.91 |
2163.28 |
2087.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
45945.34 |
48227.17 |
53126.00 |
59245.28 |
69716.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
40883.27 |
39094.49 |
50812.55 |
57066.95 |
67546.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
5062.07 |
9132.69 |
2313.44 |
2178.32 |
2169.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.16 |
62.71 |
69.64 |
71.78 |
92.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
10.45 |
11.61 |
11.96 |
15.36 |
| 资产总计(万元) |
46640.30 |
50701.81 |
56215.50 |
62293.45 |
72945.13 |
| 负债合计(万元) |
85.18 |
348.62 |
1720.02 |
1012.03 |
137.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
46555.13 |
50353.19 |
54495.48 |
61281.42 |
72807.96 |
| 未分配利润(万元) |
-20196.46 |
-16321.15 |
-12028.08 |
-5120.01 |
6646.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.57 |
6.53 |
16.95 |
7.85 |
65.79 |
| 投资收益(万元) |
-10839.47 |
-9834.28 |
-5457.03 |
-1285.53 |
4312.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3581.69 |
6059.09 |
-12139.17 |
-9930.89 |
3688.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7241.22 |
-3768.67 |
-17579.25 |
-11208.56 |
8067.08 |
| 管理人报酬(万元) |
720.89 |
406.85 |
864.08 |
442.12 |
964.77 |
| 托管费(万元) |
120.15 |
67.81 |
144.01 |
73.69 |
160.80 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
10.69 |
19.72 |
10.31 |
17.58 |
| 费用合计(万元) |
878.16 |
495.28 |
1048.38 |
532.10 |
1374.91 |
| 利润总额(万元) |
-8119.38 |
-4263.95 |
-18627.63 |
-11740.66 |
6692.17 |
| 净利润(万元) |
-8119.38 |
-4263.95 |
-18627.63 |
-11740.66 |
6692.17 |
