财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
761.65 |
370.61 |
140.13 |
225.37 |
37.38 |
| 本期利润(万元) |
615.38 |
180.01 |
137.53 |
1065.19 |
699.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-812.60 |
0.00 |
-1191.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5899.88 |
5381.69 |
5359.41 |
5241.18 |
5814.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.89 |
0.88 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
905.14 |
1883.23 |
383.83 |
603.06 |
538.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
35203.03 |
37371.86 |
41367.24 |
45945.34 |
48227.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
32395.37 |
35243.72 |
39189.87 |
40883.27 |
39094.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2807.66 |
2128.13 |
2177.37 |
5062.07 |
9132.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.92 |
40.13 |
42.03 |
47.16 |
62.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
6.69 |
7.01 |
7.86 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
36471.79 |
39486.34 |
41997.19 |
46640.30 |
50701.81 |
| 负债合计(万元) |
220.41 |
232.75 |
113.75 |
85.18 |
348.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
36251.38 |
39253.59 |
41883.44 |
46555.13 |
50353.19 |
| 未分配利润(万元) |
-4278.25 |
-6184.16 |
-10545.36 |
-20196.46 |
-16321.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
7.99 |
4.58 |
16.57 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
2927.45 |
2066.51 |
140.35 |
-10839.47 |
-9834.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1400.03 |
7431.87 |
6032.05 |
3581.69 |
6059.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1530.44 |
9506.36 |
6176.99 |
-7241.22 |
-3768.67 |
| 管理人报酬(万元) |
221.79 |
500.65 |
260.73 |
720.89 |
406.85 |
| 托管费(万元) |
36.96 |
83.44 |
43.46 |
120.15 |
67.81 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.44 |
11.33 |
22.11 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
274.45 |
615.74 |
320.51 |
878.16 |
495.28 |
| 利润总额(万元) |
1256.00 |
8890.62 |
5856.47 |
-8119.38 |
-4263.95 |
| 净利润(万元) |
1256.00 |
8890.62 |
5856.47 |
-8119.38 |
-4263.95 |
