中信建投稳利A(000804)_资产配置

中信建投稳利A000804CITIC INVESTMENT IN STABLE AND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1077.61	15.92%
债券	4450.77	65.75%
银行存款和结算备付金	1207.89	17.85%
其他资产	32.47	0.48%

资产总值：6768.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿田机械	605259	1.40	35.81	0.61%
中际联合	605305	0.78	32.50	0.55%
广大特材	688186	0.90	24.53	0.41%
吉比特	603444	0.04	22.72	0.38%
中船防务	600685	0.79	21.64	0.37%
银龙股份	603969	2.05	22.08	0.37%
云图控股	002539	2.08	21.63	0.37%
移远通信	603236	0.21	22.08	0.37%
金风科技	002202	1.46	21.86	0.37%
晨光生物	300138	1.64	21.50	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芭田股份	002170	1.66	17.02	0.28%
卓越新能	688196	0.33	15.68	0.25%
力生制药	002393	0.80	15.25	0.25%
亚翔集成	603929	0.38	13.34	0.22%
长江传媒	600757	1.49	13.83	0.22%
长海股份	300196	1.10	13.42	0.22%
锐明技术	002970	0.27	13.34	0.22%
美格智能	002881	0.28	12.99	0.21%
移远通信	603236	0.15	12.87	0.21%
冠盛股份	605088	0.34	12.89	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	1.29	20.79	0.36%
广信股份	603599	1.45	16.96	0.29%
江南化工	002226	2.87	16.16	0.28%
江河集团	601886	2.61	16.00	0.28%
中宠股份	002891	0.38	16.41	0.28%
四川路桥	600039	2.05	16.28	0.28%
海信视像	600060	0.60	14.89	0.26%
新华保险	601336	0.29	14.94	0.26%
天山铝业	002532	1.68	14.92	0.26%
云铝股份	000807	0.86	14.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	0.48	44.24	1.48%
昊华科技	600378	1.03	38.77	1.30%
中国中免	601888	0.26	28.74	0.96%
ST绝味	603517	0.76	28.23	0.94%
百川畅银	300614	1.00	27.39	0.92%
红日药业	300026	4.99	27.05	0.90%
国芯科技	688262	0.59	24.17	0.81%
台华新材	603055	2.05	22.78	0.76%
华测导航	300627	0.61	19.81	0.66%
中航光电	002179	0.41	18.59	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
建工转债	1.40	159.70	2.70%
利群转债	1.34	151.51	2.56%
希望转债	1.39	151.10	2.55%
洽洽转债	1.21	141.89	2.40%
嘉美转债	1.19	141.60	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4450.77	75.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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