资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 577.90 8.89%
债券 4838.37 74.42%
银行存款和结算备付金 1080.08 16.61%
其他资产 5.50 0.08%
资产总值:6501.86万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 1.29 20.79 0.36%
广信股份 603599 1.45 16.96 0.29%
中宠股份 002891 0.38 16.41 0.28%
四川路桥 600039 2.05 16.28 0.28%
江河集团 601886 2.61 16.00 0.28%
江南化工 002226 2.87 16.16 0.28%
天山铝业 002532 1.68 14.92 0.26%
新华保险 601336 0.29 14.94 0.26%
海信视像 600060 0.60 14.89 0.26%
云铝股份 000807 0.86 14.91 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.76%
建筑业 0.00 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
  • 2023-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆啤酒 600132 0.48 44.24 1.48%
昊华科技 600378 1.03 38.77 1.30%
中国中免 601888 0.26 28.74 0.96%
绝味食品 603517 0.76 28.23 0.94%
百川畅银 300614 1.00 27.39 0.92%
红日药业 300026 4.99 27.05 0.90%
国芯科技 688262 0.59 24.17 0.81%
台华新材 603055 2.05 22.78 0.76%
华测导航 300627 0.61 19.81 0.66%
中航光电 002179 0.41 18.59 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.92%
采矿业 0.00 0.88%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.60 187.09 3.23%
国泰转债 1.40 166.85 2.88%
立讯转债 1.25 148.47 2.56%
环旭转债 1.20 144.63 2.50%
国微转债 1.20 144.63 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4838.37 83.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%