财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
484.47 |
145.76 |
128.66 |
41.37 |
-23.81 |
| 本期利润(万元) |
410.95 |
213.11 |
139.25 |
147.22 |
30.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1388.46 |
0.00 |
902.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4846.96 |
5360.98 |
4229.23 |
4021.16 |
3076.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.34 |
1.32 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
917.61 |
316.89 |
529.98 |
199.47 |
137.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5619.68 |
4343.77 |
2977.38 |
2836.87 |
1922.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
752.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
657.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4867.09 |
4343.77 |
2977.38 |
2836.87 |
1265.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
2.35 |
1.56 |
1.63 |
1.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.39 |
0.26 |
0.27 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
6708.36 |
4663.11 |
3770.84 |
3203.80 |
3036.66 |
| 负债合计(万元) |
552.81 |
7.02 |
441.14 |
11.86 |
44.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
6155.56 |
4656.09 |
3329.69 |
3191.94 |
2992.55 |
| 未分配利润(万元) |
1537.91 |
999.30 |
586.47 |
582.76 |
547.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
1.55 |
0.64 |
21.60 |
15.56 |
| 投资收益(万元) |
199.42 |
72.07 |
-46.69 |
63.43 |
55.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.07 |
109.56 |
39.14 |
-48.15 |
-5.86 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
2.94 |
2.75 |
1.15 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
263.75 |
186.11 |
-4.16 |
38.03 |
65.48 |
| 管理人报酬(万元) |
16.58 |
20.85 |
9.49 |
19.61 |
9.76 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
3.47 |
1.58 |
3.27 |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
3.07 |
4.10 |
6.40 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
26.20 |
29.45 |
16.09 |
34.45 |
18.01 |
| 利润总额(万元) |
237.55 |
156.66 |
-20.25 |
3.57 |
47.46 |
| 净利润(万元) |
237.55 |
156.66 |
-20.25 |
3.57 |
47.46 |
