资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4447.29 95.51%
银行存款和结算备付金 208.21 4.47%
其他资产 0.87 0.02%
资产总值:4656.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.10 27.24 3.17%
亿田智能 300911 0.51 22.08 2.57%
中炬高新 600872 0.58 21.52 2.50%
金种子酒 600199 0.75 20.81 2.42%
慕思股份 001323 0.53 19.86 2.31%
贝泰妮 300957 0.14 17.95 2.09%
重庆啤酒 600132 0.14 17.50 2.03%
索菲亚 002572 0.85 16.57 1.93%
洋河股份 002304 0.10 16.55 1.92%
仙鹤股份 603733 0.60 15.20 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 34.89%
批发和零售业 0.00 2.92%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶澳科技 002459 0.60 38.42 3.88%
天合光能 688599 0.60 38.47 3.88%
贵州茅台 600519 0.02 37.45 3.78%
安井食品 603345 0.20 31.06 3.13%
贝泰妮 300957 0.18 30.97 3.12%
华测导航 300627 1.00 30.30 3.06%
拓普集团 601689 0.39 28.78 2.90%
德赛西威 002920 0.20 27.59 2.78%
山西汾酒 600809 0.09 27.26 2.75%
西部超导 688122 0.25 26.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 20.00 2053.98 31.62%
25超长特别国债02 10.00 951.97 14.66%
25超长特别国债05 10.00 935.13 14.40%
24国债21 5.00 506.21 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4447.29 68.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%