资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4619.32 95.88%
银行存款和结算备付金 167.48 3.48%
其他资产 30.76 0.64%
资产总值:4817.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.10 27.24 3.17%
亿田智能 300911 0.51 22.08 2.57%
中炬高新 600872 0.58 21.52 2.50%
金种子酒 600199 0.75 20.81 2.42%
慕思股份 001323 0.53 19.86 2.31%
贝泰妮 300957 0.14 17.95 2.09%
重庆啤酒 600132 0.14 17.50 2.03%
索菲亚 002572 0.85 16.57 1.93%
洋河股份 002304 0.10 16.55 1.92%
仙鹤股份 603733 0.60 15.20 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 34.89%
批发和零售业 0.00 2.92%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶澳科技 002459 0.60 38.42 3.88%
天合光能 688599 0.60 38.47 3.88%
贵州茅台 600519 0.02 37.45 3.78%
安井食品 603345 0.20 31.06 3.13%
贝泰妮 300957 0.18 30.97 3.12%
华测导航 300627 1.00 30.30 3.06%
拓普集团 601689 0.39 28.78 2.90%
德赛西威 002920 0.20 27.59 2.78%
山西汾酒 600809 0.09 27.26 2.75%
西部超导 688122 0.25 26.72 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 20.00 2069.63 31.09%
24附息国债17 10.00 1024.84 15.40%
22进出03 10.00 1022.67 15.36%
24国债21 5.00 502.18 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3596.65 54.04%
金融债券 1022.67 15.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%