财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 25.97 4236.24 913.05 1606.89 1044.39
本期利润(万元) -3.94 4071.34 121.60 2553.46 1251.95
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.04 0.00 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.13 0.00 2.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -753.56 0.00 -16106.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 6416.78 8396.73 106028.44 103922.05 102649.99
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 4.74 0.00 2.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.16 0.00 3.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2641.93 502.35 110.76 31.81 511.34
交易性金融资产(万元) 2288.11 125889.58 132702.26 612.64 51.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2288.11 125889.58 132702.26 612.64 51.01
应付管理人报酬(万元) 11.27 25.56 25.76 0.20 0.80
应付托管费(万元) 1.88 4.26 4.29 0.03 0.08
资产总计(万元) 8676.14 126482.41 141820.93 827.38 931.55
负债合计(万元) 22.31 22271.06 40195.55 4.59 5.90
所有者权益合计(万元) 8653.84 104211.35 101625.37 822.80 925.65
未分配利润(万元) 817.43 8059.46 5505.27 15.83 29.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 30.24 9.54 104.39 4.36 1.05
投资收益(万元) 4886.74 1996.11 1096.98 -10.81 -243.81
公允价值变动收益(万元) -173.40 949.03 188.48 1.30 -27.04
其它收入(万元) 17.01 0.37 0.37 0.28 0.59
收入合计(万元) 4760.59 2955.05 1390.22 -4.87 -269.21
管理人报酬(万元) 297.64 153.59 170.59 4.68 10.63
托管费(万元) 49.61 25.60 28.14 0.49 1.06
其它费用(万元) 26.92 12.53 21.75 3.95 7.84
费用合计(万元) 676.56 394.91 440.19 9.33 19.79
利润总额(万元) 4084.03 2560.13 950.03 -14.20 -289.00
净利润(万元) 4084.03 2560.13 950.03 -14.20 -289.00