- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 25.97 | 4236.24 | 913.05 | 1606.89 | 1044.39 |
本期利润(万元) | -3.94 | 4071.34 | 121.60 | 2553.46 | 1251.95 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -753.56 | 0.00 | -16106.95 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 6416.78 | 8396.73 | 106028.44 | 103922.05 | 102649.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |