资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22235.58 91.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2058.56 8.45%
其他资产 65.95 0.27%
资产总值:24360.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 8.54 1554.19 6.47%
并行科技 839493 8.25 1257.95 5.24%
万兴科技 300624 12.48 967.32 4.03%
科华数据 002335 10.00 715.00 2.98%
鼎捷数智 300378 11.76 655.62 2.73%
有方科技 688159 8.74 621.12 2.59%
光云科技 688365 39.37 616.98 2.57%
虹软科技 688088 9.48 562.31 2.34%
宏景科技 301396 7.09 556.99 2.32%
海光信息 688041 2.00 505.88 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 58.58%
制造业 0.69 28.56%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.86%
租赁和商务服务业 0.03 1.39%
批发和零售业 0.02 0.74%
综合 0.01 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英搏尔 300681 30.52 844.18 3.56%
洪田股份 603800 30.00 760.80 3.21%
奥飞数据 300738 34.53 722.71 3.05%
协创数据 300857 8.20 705.69 2.98%
锦浪科技 300763 11.11 637.60 2.69%
大位科技 600589 76.28 606.43 2.56%
光云科技 688365 39.37 599.26 2.53%
科华数据 002335 14.05 599.79 2.53%
乐鑫科技 688018 4.08 596.31 2.52%
海南华铁 603300 50.00 557.50 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 51.71%
制造业 0.77 32.61%
文化、体育和娱乐业 0.07 3.13%
租赁和商务服务业 0.07 2.85%
批发和零售业 0.02 0.88%
教育 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.97 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.97 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%