财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
579.54 |
-6002.57 |
-4849.86 |
-5835.47 |
-764.81 |
| 本期利润(万元) |
2526.61 |
-2151.74 |
-1137.21 |
-2435.17 |
3564.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11037.32 |
0.00 |
-5847.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14103.80 |
14025.37 |
15439.41 |
17667.75 |
20099.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.10 |
1.17 |
1.26 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2167.49 |
1704.35 |
2171.40 |
2217.28 |
4133.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
21724.95 |
27928.11 |
27672.09 |
37366.57 |
56522.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
21724.95 |
27725.58 |
27672.09 |
37366.57 |
56522.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.80 |
32.88 |
30.86 |
38.49 |
73.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
5.48 |
5.14 |
6.41 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
24599.55 |
30075.81 |
29925.45 |
39862.39 |
60904.12 |
| 负债合计(万元) |
897.39 |
217.17 |
441.01 |
352.38 |
858.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
23702.16 |
29858.63 |
29484.44 |
39510.00 |
60045.43 |
| 未分配利润(万元) |
2195.22 |
6273.35 |
2970.75 |
11695.51 |
31134.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
5.14 |
3.34 |
10.86 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
-9974.36 |
-9757.64 |
-10875.45 |
-16060.62 |
-7171.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6557.68 |
5924.04 |
2607.98 |
-13842.27 |
-4161.64 |
| 其它收入(万元) |
8.98 |
27.31 |
14.58 |
98.69 |
75.13 |
| 收入合计(万元) |
-3405.92 |
-3801.16 |
-8249.55 |
-29793.34 |
-11251.19 |
| 管理人报酬(万元) |
154.48 |
388.38 |
199.85 |
791.88 |
489.99 |
| 托管费(万元) |
25.75 |
64.73 |
33.31 |
111.36 |
65.33 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.08 |
9.56 |
20.56 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
210.20 |
525.56 |
271.06 |
1023.70 |
625.12 |
| 利润总额(万元) |
-3616.12 |
-4326.71 |
-8520.61 |
-30817.04 |
-11876.32 |
| 净利润(万元) |
-3616.12 |
-4326.71 |
-8520.61 |
-30817.04 |
-11876.32 |
