中信保诚创新成长(006392)_资产配置

中信保诚创新成长006392CITIC PRUDENTIAL'S INNOVATIVE GROWTH AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205010.19	80.30%
债券	7292.62	2.86%
银行存款和结算备付金	42782.53	16.76%
其他资产	227.80	0.09%

资产总值：255313.14万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中环股份	002129	270.00	11529.00	4.57%
当升科技	300073	150.00	11280.00	4.47%
东方财富	300059	400.00	10135.99	4.02%
晶盛机电	300316	160.00	9600.00	3.81%
同花顺	300033	75.00	7185.00	2.85%
舍得酒业	600702	45.00	7150.50	2.84%
纳思达	002180	160.00	6838.40	2.71%
歌尔股份	002241	180.00	6192.00	2.46%
宏发股份	600885	120.00	5667.60	2.25%
新和成	002001	160.00	5068.80	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.01	67.46%
金融业	1.73	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	3.12%
科学研究和技术服务业	0.33	1.33%
批发和零售业	0.33	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.22%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中环股份	002129	319.99	13359.76	3.97%
东方财富	300059	350.00	12988.50	3.86%
当升科技	300073	140.00	12161.80	3.62%
同花顺	300033	75.00	10843.50	3.23%
宏发股份	600885	140.00	10449.60	3.11%
晶盛机电	300316	140.00	9730.00	2.89%
新和成	002001	299.98	9335.50	2.78%
恒生电子	600570	140.00	8701.00	2.59%
三星医疗	601567	500.00	8155.00	2.43%
纳思达	002180	170.00	8119.20	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.50	66.91%
金融业	2.38	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	4.91%
科学研究和技术服务业	0.43	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.12%
批发和零售业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	300.00	10311.00	6.00%
德赛西威	002920	89.98	7565.51	4.40%
中环股份	002129	160.00	7339.20	4.27%
天赐材料	002709	39.99	6084.04	3.54%
晶盛机电	300316	90.00	5791.50	3.37%
海康威视	002415	100.00	5500.00	3.20%
新和成	002001	199.99	5371.79	3.12%
华友钴业	603799	50.00	5170.00	3.01%
东材科技	601208	300.00	4779.00	2.78%
雅化集团	002497	140.00	4634.00	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.67	73.67%
金融业	1.03	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.08%
科学研究和技术服务业	0.32	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.48%
卫生和社会工作	0.17	0.99%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	120.00	6060.00	6.33%
宏发股份	600885	77.00	4827.90	5.04%
恒生电子	600570	50.00	4662.50	4.87%
海康威视	002415	70.00	4515.00	4.72%
德赛西威	002920	29.99	3301.70	3.45%
东方财富	300059	100.00	3279.00	3.42%
天赐材料	002709	30.00	3196.87	3.34%
三星医疗	601567	150.00	3195.00	3.34%
长城汽车	601633	60.00	2615.40	2.73%
东材科技	601208	160.00	2611.20	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	61.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	7.10%
金融业	0.33	3.43%
卫生和社会工作	0.28	2.92%
科学研究和技术服务业	0.23	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.06%
信息科技	0.17	1.78%
批发和零售业	0.12	1.22%
医疗保健	0.07	0.72%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开09	70.00	7292.62	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7292.62	2.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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