我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11616.58 |
29718.56 |
16584.56 |
4979.71 |
3356.06 |
| 本期利润(万元) |
-64732.08 |
41826.94 |
7871.43 |
13802.00 |
759.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.76 |
1.21 |
0.18 |
1.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.81 |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
197163.86 |
0.00 |
50123.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252180.81 |
336199.59 |
171989.15 |
95756.61 |
21421.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.05 |
3.79 |
3.46 |
3.28 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
49.71 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
278.74 |
0.00 |
227.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58308.59 |
13630.62 |
2910.38 |
572.57 |
1611.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
280561.89 |
82616.62 |
21222.01 |
6230.69 |
10603.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
273523.39 |
82571.80 |
21222.01 |
6230.69 |
10592.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
7038.50 |
44.82 |
0.00 |
0.00 |
11.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
376.33 |
95.36 |
34.91 |
9.93 |
15.82 |
| 应付托管费(万元) |
62.72 |
15.89 |
5.82 |
1.66 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
340963.22 |
98276.38 |
24575.36 |
6971.32 |
12794.81 |
| 负债合计(万元) |
4763.63 |
2519.77 |
569.28 |
166.08 |
238.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
336199.59 |
95756.61 |
24006.08 |
6805.24 |
12556.77 |
| 未分配利润(万元) |
247430.94 |
66557.13 |
14517.24 |
3105.98 |
2583.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
196.28 |
12.18 |
9.43 |
4.65 |
87.10 |
| 投资收益(万元) |
31738.01 |
5270.06 |
5177.03 |
1785.09 |
1581.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12108.37 |
8822.29 |
1796.05 |
378.29 |
448.39 |
| 其它收入(万元) |
1055.59 |
270.02 |
210.37 |
88.83 |
107.24 |
| 收入合计(万元) |
45098.26 |
14374.55 |
7192.89 |
2256.85 |
2224.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1759.12 |
260.96 |
160.09 |
54.95 |
126.70 |
| 托管费(万元) |
293.19 |
43.49 |
26.68 |
9.16 |
21.12 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
10.85 |
16.90 |
10.27 |
19.50 |
| 费用合计(万元) |
3271.33 |
572.56 |
465.95 |
166.26 |
276.87 |
| 利润总额(万元) |
41826.94 |
13802.00 |
6726.93 |
2090.59 |
1947.40 |
| 净利润(万元) |
41826.94 |
13802.00 |
6726.93 |
2090.59 |
1947.40 |
