资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32148.05 70.23%
债券 84.93 0.19%
银行存款和结算备付金 12434.26 27.16%
其他资产 1109.18 2.42%
资产总值:45776.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 167.30 2221.74 4.88%
天岳先进 688234 28.38 1759.36 3.86%
华厦眼科 301267 64.49 1285.29 2.82%
周大生 002867 83.75 1100.47 2.42%
锡业股份 000960 66.46 1013.51 2.23%
平安银行 000001 88.28 994.03 2.18%
鼎龙股份 300054 34.14 975.38 2.14%
裕太微 688515 9.61 954.35 2.10%
北陆药业 300016 138.40 945.27 2.08%
三只松鼠 300783 30.47 829.70 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 47.70%
卫生和社会工作 0.44 9.55%
批发和零售业 0.22 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.94%
金融业 0.12 2.54%
建筑业 0.04 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.23%
住宿和餐饮业 0.01 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 77.48 1035.13 4.81%
鼎龙股份 300054 25.40 660.91 3.07%
赢合科技 300457 30.42 582.24 2.70%
菜百股份 605599 50.79 576.47 2.68%
周大生 002867 37.04 538.19 2.50%
中国黄金 600916 60.66 522.89 2.43%
裕太微 688515 5.27 521.96 2.42%
焦作万方 000612 74.60 478.93 2.22%
天岳先进 688234 8.41 430.70 2.00%
曼卡龙 300945 33.59 385.95 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 50.61%
批发和零售业 0.26 11.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.82%
采矿业 0.06 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.47%
房地产业 0.02 1.10%
金融业 0.02 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.76%
农、林、牧、渔业 0.02 0.75%
教育 0.02 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.80 80.10 0.18%
华设转债 0.04 4.83 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 84.93 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%