财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4429.73 |
860.94 |
696.70 |
895.97 |
-892.28 |
| 本期利润(万元) |
4662.03 |
1207.68 |
316.98 |
1376.94 |
1534.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.12 |
0.04 |
0.17 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15378.44 |
0.00 |
4751.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24362.40 |
28893.41 |
23909.43 |
9476.24 |
14054.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.14 |
2.07 |
2.01 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.79 |
0.00 |
100.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12716.03 |
5890.25 |
4399.20 |
3267.78 |
4341.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
39830.70 |
16597.56 |
15198.63 |
20762.42 |
20279.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
39825.82 |
16592.81 |
15193.62 |
20757.78 |
20279.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.88 |
4.74 |
5.01 |
4.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.40 |
22.27 |
22.68 |
27.59 |
38.07 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
3.71 |
3.78 |
4.60 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
52760.83 |
22789.77 |
19754.60 |
26212.30 |
30179.32 |
| 负债合计(万元) |
1210.27 |
1253.12 |
554.22 |
569.60 |
584.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
51550.56 |
21536.65 |
19200.39 |
25642.70 |
29594.54 |
| 未分配利润(万元) |
27197.13 |
10674.79 |
7966.26 |
11389.98 |
14228.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.30 |
20.09 |
11.86 |
45.09 |
12.64 |
| 投资收益(万元) |
1933.63 |
2243.18 |
159.87 |
-1516.21 |
161.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.53 |
-10.99 |
-1135.41 |
-238.99 |
19.11 |
| 其它收入(万元) |
22.96 |
20.13 |
1.96 |
25.62 |
20.66 |
| 收入合计(万元) |
2919.42 |
2272.41 |
-961.73 |
-1684.49 |
214.00 |
| 管理人报酬(万元) |
247.46 |
256.89 |
145.24 |
319.61 |
125.71 |
| 托管费(万元) |
41.24 |
42.81 |
24.21 |
53.27 |
20.95 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.17 |
8.64 |
17.39 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
338.06 |
344.22 |
190.92 |
432.49 |
169.14 |
| 利润总额(万元) |
2581.37 |
1928.19 |
-1152.65 |
-2116.98 |
44.86 |
| 净利润(万元) |
2581.37 |
1928.19 |
-1152.65 |
-2116.98 |
44.86 |
