我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-995.26 |
-997.42 |
-408.77 |
90.43 |
177.75 |
| 本期利润(万元) |
-526.43 |
-883.98 |
-680.54 |
190.16 |
577.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.13 |
-0.08 |
0.04 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8243.30 |
0.00 |
7142.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18334.16 |
18451.06 |
15794.60 |
14740.60 |
7434.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.81 |
1.86 |
1.94 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.76 |
0.00 |
94.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3267.78 |
4341.03 |
3148.43 |
2145.72 |
1915.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
20762.42 |
20279.33 |
6904.53 |
7554.07 |
10976.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
20757.78 |
20279.33 |
6904.53 |
7530.28 |
10947.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
23.79 |
28.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.59 |
38.07 |
12.87 |
11.75 |
16.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
6.34 |
2.15 |
1.96 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
26212.30 |
30179.32 |
10124.66 |
10143.41 |
13033.44 |
| 负债合计(万元) |
569.60 |
584.78 |
274.14 |
282.41 |
327.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25642.70 |
29594.54 |
9850.52 |
9861.00 |
12706.21 |
| 未分配利润(万元) |
11389.98 |
14228.76 |
4430.00 |
4505.18 |
6661.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.09 |
12.64 |
10.20 |
3.93 |
14.01 |
| 投资收益(万元) |
-1516.21 |
161.59 |
204.86 |
-596.73 |
5625.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-238.99 |
19.11 |
-1856.50 |
-978.72 |
636.65 |
| 其它收入(万元) |
25.62 |
20.66 |
6.00 |
3.01 |
35.13 |
| 收入合计(万元) |
-1684.49 |
214.00 |
-1635.45 |
-1568.51 |
6311.27 |
| 管理人报酬(万元) |
319.61 |
125.71 |
149.26 |
73.60 |
247.64 |
| 托管费(万元) |
53.27 |
20.95 |
24.88 |
12.27 |
41.27 |
| 其它费用(万元) |
17.39 |
6.09 |
12.24 |
8.06 |
16.57 |
| 费用合计(万元) |
432.49 |
169.14 |
203.04 |
102.32 |
941.99 |
| 利润总额(万元) |
-2116.98 |
44.86 |
-1838.48 |
-1670.84 |
5369.28 |
| 净利润(万元) |
-2116.98 |
44.86 |
-1838.48 |
-1670.84 |
5369.28 |
