中信保诚红利精选A(008091)_资产配置

中信保诚红利精选A008091CITIC PRUDENTIAL BONUS SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6758.40	90.57%
债券	387.07	5.19%
银行存款和结算备付金	299.14	4.01%
其他资产	17.25	0.23%

资产总值：7461.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.70	341.54	4.59%
皖通高速	600012	22.00	304.92	4.10%
万华化学	600309	3.32	274.90	3.69%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	3.43%
兖矿能源	600188	10.68	254.08	3.41%
宁沪高速	600377	20.52	238.85	3.21%
交通银行	601328	29.80	188.93	2.54%
招商银行	600036	5.80	186.76	2.51%
工商银行	601398	35.28	186.28	2.50%
美的集团	000333	2.85	183.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	39.73%
金融业	0.14	18.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.24%
采矿业	0.06	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.43%
房地产业	0.03	3.55%
批发和零售业	0.02	2.21%
建筑业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
金融	0.00	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.60	387.44	4.93%
贵州茅台	600519	0.19	327.94	4.17%
宁沪高速	600377	29.00	297.25	3.78%
皖通高速	600012	25.50	281.01	3.58%
万华化学	600309	3.63	278.86	3.55%
兖矿能源	600188	12.27	242.97	3.09%
工商银行	601398	43.15	206.26	2.63%
万科A	000002	19.74	206.48	2.63%
中国太保	601601	8.64	205.46	2.62%
招商银行	600036	7.39	205.59	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	39.86%
金融业	0.14	18.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.91%
采矿业	0.06	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.30%
房地产业	0.04	4.66%
批发和零售业	0.02	2.40%
建筑业	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
金融	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.15	448.14	4.76%
皖通高速	600012	36.20	401.82	4.27%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	4.02%
宁沪高速	600377	33.72	350.35	3.72%
万华化学	600309	3.91	345.33	3.67%
万科A	000002	21.77	284.75	3.03%
中国太保	601601	9.49	271.32	2.88%
兖矿能源	600188	13.22	267.81	2.85%
招商银行	600036	7.95	262.11	2.79%
工商银行	601398	46.79	218.98	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	38.53%
金融业	0.17	17.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.27%
采矿业	0.06	6.62%
房地产业	0.06	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.11%
批发和零售业	0.02	2.46%
建筑业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
金融	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.44	671.51	4.86%
宁沪高速	600377	60.00	589.80	4.27%
贵州茅台	600519	0.33	558.03	4.04%
皖通高速	600012	45.50	476.84	3.45%
万华化学	600309	5.20	456.77	3.31%
工商银行	601398	90.20	434.76	3.15%
万科A	000002	24.39	341.95	2.48%
中国太保	601601	13.20	342.94	2.48%
中国神华	601088	10.99	337.94	2.45%
兖矿能源	600188	11.00	329.12	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	37.74%
金融业	0.24	17.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	11.23%
采矿业	0.09	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.71%
房地产业	0.08	5.65%
批发和零售业	0.03	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.91%
金融	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	2.00	203.56	2.73%
23国债10	1.80	183.50	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	387.07	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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