我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.01 |
54.30 |
120.13 |
-24.17 |
-17.93 |
| 本期利润(万元) |
208.28 |
107.12 |
280.04 |
61.64 |
54.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1066.01 |
0.00 |
2446.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3815.18 |
3979.51 |
4733.96 |
8510.87 |
5925.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.37 |
1.44 |
1.40 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
40.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
343.70 |
399.91 |
416.46 |
321.47 |
302.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
7418.64 |
12900.12 |
5623.75 |
6788.05 |
10779.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
7063.15 |
12165.63 |
5419.96 |
6584.76 |
9951.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.49 |
734.48 |
203.79 |
203.29 |
828.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
17.04 |
7.76 |
8.53 |
25.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
2.84 |
1.29 |
1.42 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
7882.98 |
13947.77 |
6054.34 |
7147.18 |
11144.50 |
| 负债合计(万元) |
26.65 |
141.68 |
26.05 |
27.07 |
79.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
7856.33 |
13806.09 |
6028.29 |
7120.11 |
11065.29 |
| 未分配利润(万元) |
2058.73 |
3915.05 |
1590.55 |
2347.79 |
3931.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
2.00 |
2.01 |
1.19 |
34.84 |
| 投资收益(万元) |
83.16 |
-79.89 |
-0.54 |
-114.66 |
6642.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.31 |
296.00 |
-1039.53 |
-368.21 |
-2451.76 |
| 其它收入(万元) |
127.62 |
102.20 |
2.40 |
1.46 |
75.81 |
| 收入合计(万元) |
356.85 |
320.31 |
-1035.65 |
-480.22 |
4300.95 |
| 管理人报酬(万元) |
149.38 |
85.89 |
111.85 |
64.82 |
445.87 |
| 托管费(万元) |
24.90 |
14.32 |
18.64 |
10.80 |
74.31 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
8.91 |
17.23 |
11.57 |
24.10 |
| 费用合计(万元) |
210.99 |
120.12 |
163.95 |
97.32 |
737.53 |
| 利润总额(万元) |
145.86 |
200.18 |
-1199.59 |
-577.53 |
3563.42 |
| 净利润(万元) |
145.86 |
200.18 |
-1199.59 |
-577.53 |
3563.42 |
