资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3237.96 91.64%
债券 201.27 5.70%
银行存款和结算备付金 91.64 2.59%
其他资产 2.42 0.07%
资产总值:3533.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.23 162.03 4.61%
长江电力 600900 5.55 151.24 4.30%
工商银行 601398 20.06 146.44 4.16%
杭州银行 600926 9.29 141.86 4.03%
招商银行 600036 3.16 127.70 3.63%
农业银行 601288 18.90 126.06 3.58%
江苏银行 600919 12.24 122.77 3.49%
交通银行 601328 15.65 105.17 2.99%
福耀玻璃 600660 1.42 104.24 2.96%
中国移动 600941 0.79 82.70 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 38.67%
制造业 0.12 34.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.16%
采矿业 0.01 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.08%
电信业务 0.01 1.52%
能源 0.00 0.69%
建筑业 0.00 0.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.53 182.67 4.05%
长江电力 600900 5.87 176.92 3.92%
交通银行 601328 20.93 167.44 3.71%
杭州银行 600926 9.29 156.26 3.46%
工商银行 601398 20.06 152.26 3.37%
江苏银行 600919 12.24 146.15 3.24%
招商银行 600036 3.16 145.20 3.22%
格力电器 000651 2.99 134.31 2.97%
大秦铁路 601006 18.47 121.89 2.70%
兴业银行 601166 5.15 120.20 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 32.78%
制造业 0.13 28.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.85%
采矿业 0.02 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.32%
建筑业 0.01 2.14%
工业 0.01 2.02%
电信业务 0.00 1.04%
能源 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%