财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.36 |
23.27 |
24.91 |
-51.24 |
75.45 |
| 本期利润(万元) |
20.69 |
-12.44 |
-38.30 |
607.85 |
411.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.24 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
764.59 |
0.00 |
987.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1742.14 |
2267.90 |
2719.40 |
3023.95 |
3710.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.58 |
1.55 |
1.57 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.75 |
0.00 |
57.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.22 |
258.36 |
571.65 |
343.70 |
399.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4237.41 |
5414.09 |
6561.85 |
7418.64 |
12900.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3986.64 |
5210.70 |
6217.78 |
7063.15 |
12165.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
250.77 |
203.39 |
344.07 |
355.49 |
734.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
5.80 |
6.77 |
7.98 |
17.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.97 |
1.13 |
1.33 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
4530.44 |
5733.14 |
7255.66 |
7882.98 |
13947.77 |
| 负债合计(万元) |
15.53 |
21.99 |
82.49 |
26.65 |
141.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4514.91 |
5711.15 |
7173.17 |
7856.33 |
13806.09 |
| 未分配利润(万元) |
1683.84 |
2118.20 |
2201.57 |
2058.73 |
3915.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
2.95 |
1.62 |
3.76 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
102.44 |
15.44 |
-213.27 |
83.16 |
-79.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.52 |
1268.95 |
826.87 |
142.31 |
296.00 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
5.47 |
4.14 |
127.62 |
102.20 |
| 收入合计(万元) |
31.09 |
1292.82 |
619.36 |
356.85 |
320.31 |
| 管理人报酬(万元) |
29.82 |
83.98 |
45.56 |
149.38 |
85.89 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
14.00 |
7.59 |
24.90 |
14.32 |
| 其它费用(万元) |
6.81 |
14.76 |
9.34 |
16.70 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
46.86 |
127.43 |
70.31 |
210.99 |
120.12 |
| 利润总额(万元) |
-15.77 |
1165.39 |
549.05 |
145.86 |
200.18 |
| 净利润(万元) |
-15.77 |
1165.39 |
549.05 |
145.86 |
200.18 |
