资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81796.92 84.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13501.38 13.98%
其他资产 1266.99 1.31%
资产总值:96565.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 199.61 6682.94 6.82%
京东方A 000725 1059.58 4407.85 4.50%
安科生物 300009 370.05 3730.10 3.81%
上汽集团 600104 192.48 3295.26 3.36%
正帆科技 688596 69.93 3032.69 3.09%
方盛制药 603998 234.56 2807.68 2.87%
立讯精密 002475 40.61 2627.06 2.68%
中油资本 000617 233.27 2449.29 2.50%
华域汽车 600741 119.33 2446.26 2.50%
伊之密 300415 93.27 2439.01 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.55 66.83%
金融业 0.68 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.16%
批发和零售业 0.16 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.60%
采矿业 0.05 0.46%
农、林、牧、渔业 0.03 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 121.29 3478.60 3.51%
周大生 002867 231.17 3046.79 3.07%
三只松鼠 300783 101.99 2764.92 2.79%
华厦眼科 301267 125.25 2401.04 2.42%
圣泉集团 605589 66.77 1852.87 1.87%
海创药业 688302 36.60 1712.81 1.73%
麦澜德 688273 56.33 1701.64 1.71%
悦康药业 688658 88.90 1692.62 1.71%
正帆科技 688596 46.52 1577.91 1.59%
恩华药业 002262 72.80 1512.78 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 58.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 8.92%
批发和零售业 0.71 7.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 3.46%
科学研究和技术服务业 0.26 2.67%
卫生和社会工作 0.24 2.42%
租赁和商务服务业 0.08 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.79%
建筑业 0.03 0.29%
房地产业 0.02 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华设转债 0.91 113.53 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%