我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1918.36 |
-3342.42 |
-1505.93 |
491.98 |
372.82 |
| 本期利润(万元) |
-903.75 |
-4576.18 |
-2604.50 |
-87.54 |
2220.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17319.00 |
0.00 |
37995.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27915.02 |
38237.03 |
49215.69 |
76155.77 |
56108.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.83 |
1.91 |
2.00 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.79 |
0.00 |
99.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11588.79 |
18777.70 |
9564.58 |
11086.02 |
7516.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
64300.30 |
94029.73 |
42443.68 |
36264.30 |
32055.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
64216.50 |
94029.73 |
42443.68 |
36241.88 |
32028.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
83.80 |
0.00 |
0.00 |
22.42 |
27.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.72 |
173.72 |
85.25 |
57.26 |
51.90 |
| 应付托管费(万元) |
15.95 |
23.16 |
11.37 |
7.63 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
93554.90 |
149349.77 |
68801.82 |
57538.40 |
40515.10 |
| 负债合计(万元) |
826.82 |
3763.61 |
1817.58 |
9235.93 |
645.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
92728.08 |
145586.16 |
66984.24 |
48302.47 |
39869.82 |
| 未分配利润(万元) |
42475.41 |
73121.83 |
32104.31 |
23369.01 |
20928.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
681.42 |
322.92 |
242.01 |
80.24 |
97.52 |
| 投资收益(万元) |
-6022.55 |
2176.59 |
-620.39 |
-4591.03 |
6523.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-767.26 |
419.89 |
-2715.31 |
1905.17 |
-660.66 |
| 其它收入(万元) |
30.98 |
19.91 |
30.50 |
9.49 |
111.21 |
| 收入合计(万元) |
-6077.41 |
2939.31 |
-3063.20 |
-2596.13 |
6071.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1544.22 |
788.55 |
750.00 |
311.75 |
376.44 |
| 托管费(万元) |
220.39 |
105.14 |
100.00 |
41.57 |
50.19 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
8.93 |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
1990.59 |
1004.27 |
920.87 |
381.64 |
1260.99 |
| 利润总额(万元) |
-8068.00 |
1935.04 |
-3984.06 |
-2977.77 |
4810.96 |
| 净利润(万元) |
-8068.00 |
1935.04 |
-3984.06 |
-2977.77 |
4810.96 |
