资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27532.10 92.09%
债券 554.25 1.85%
银行存款和结算备付金 1706.99 5.71%
其他资产 103.39 0.35%
资产总值:29896.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.00 2146.50 7.28%
药明康德 603259 17.50 1960.53 6.65%
荣昌生物 688331 16.50 1928.52 6.54%
泽璟制药 688266 16.50 1864.66 6.32%
三生国健 688336 31.50 1789.83 6.07%
百利天恒 688506 4.75 1782.67 6.04%
艾力斯 688578 16.00 1763.84 5.98%
君实生物 688180 41.50 1720.59 5.83%
诺诚健华 688428 60.00 1711.20 5.80%
海思科 002653 32.00 1710.72 5.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 86.67%
科学研究和技术服务业 0.20 6.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 5.00 1480.60 4.92%
艾力斯 688578 15.00 1395.60 4.64%
三生国健 688336 25.00 1356.00 4.51%
热景生物 688068 9.00 1261.26 4.19%
艾迪药业 688488 90.00 1246.50 4.14%
诺诚健华 688428 50.00 1221.50 4.06%
信立泰 002294 25.00 1183.25 3.93%
康辰药业 603590 37.50 1179.00 3.92%
新诺威 300765 22.50 1163.03 3.86%
康弘药业 002773 40.00 1158.80 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 94.72%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 554.25 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 554.25 1.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%