财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5003.01 |
-1407.21 |
-1068.54 |
-2270.50 |
-893.24 |
| 本期利润(万元) |
3206.01 |
3447.32 |
1457.40 |
-5323.97 |
866.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.13 |
0.05 |
-0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12272.51 |
0.00 |
-12161.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18267.39 |
18538.61 |
17507.40 |
16882.99 |
20716.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.71 |
0.64 |
0.59 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.28 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-41.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1305.10 |
938.49 |
643.68 |
1481.49 |
902.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
28857.34 |
27350.50 |
33336.82 |
40821.90 |
39338.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
28505.80 |
26712.09 |
32046.99 |
39959.92 |
38012.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
351.54 |
638.41 |
1289.83 |
861.97 |
1326.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.39 |
30.64 |
34.16 |
42.26 |
51.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
5.11 |
5.69 |
7.04 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
30415.82 |
28503.34 |
34040.78 |
42369.45 |
40331.48 |
| 负债合计(万元) |
322.15 |
209.12 |
90.95 |
190.84 |
141.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
30093.68 |
28294.22 |
33949.83 |
42178.62 |
40189.77 |
| 未分配利润(万元) |
-12841.48 |
-20617.99 |
-18527.64 |
-13943.73 |
-16625.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
4.23 |
1.75 |
5.52 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-2183.80 |
-3314.70 |
-2415.18 |
-7397.39 |
-835.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8122.90 |
-5287.33 |
-3120.88 |
3383.99 |
-5922.22 |
| 其它收入(万元) |
19.32 |
27.91 |
13.99 |
19.78 |
6.33 |
| 收入合计(万元) |
5960.63 |
-8569.89 |
-5520.32 |
-3988.11 |
-6749.18 |
| 管理人报酬(万元) |
171.09 |
404.38 |
215.65 |
600.81 |
345.13 |
| 托管费(万元) |
28.51 |
67.40 |
35.94 |
100.13 |
57.52 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.36 |
8.74 |
17.68 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
252.94 |
596.12 |
317.74 |
863.19 |
491.55 |
| 利润总额(万元) |
5707.69 |
-9166.01 |
-5838.06 |
-4851.30 |
-7240.73 |
| 净利润(万元) |
5707.69 |
-9166.01 |
-5838.06 |
-4851.30 |
-7240.73 |
