资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17338.93 80.34%
债券 1017.59 4.72%
银行存款和结算备付金 2968.83 13.76%
其他资产 255.47 1.18%
资产总值:21580.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润江中 600750 6.56 175.28 0.81%
新和成 002001 4.59 158.58 0.74%
巨人网络 002558 3.90 123.01 0.57%
菜百股份 605599 5.34 120.42 0.56%
天山铝业 002532 6.66 118.48 0.55%
黔源电力 002039 6.24 116.00 0.54%
昊华科技 600378 3.85 116.95 0.54%
伟明环保 603568 4.63 116.17 0.54%
广信股份 603599 7.44 107.81 0.50%
安琪酵母 600298 2.61 105.56 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 60.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.89%
采矿业 0.06 2.75%
金融业 0.05 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.65%
批发和零售业 0.03 1.42%
建筑业 0.02 0.94%
科学研究和技术服务业 0.02 0.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高德红外 002414 8.53 125.14 0.47%
长江证券 000783 14.50 118.17 0.44%
光弘科技 300735 4.76 118.33 0.44%
吉比特 603444 0.28 118.68 0.44%
国网英大 600517 19.25 115.69 0.43%
珠海冠宇 688772 5.15 110.88 0.41%
中创智领 601717 4.24 104.09 0.39%
双汇发展 000895 4.00 105.88 0.39%
中粮糖业 600737 5.97 102.74 0.38%
扬杰科技 300373 1.51 102.68 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 54.49%
金融业 0.29 10.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.38%
采矿业 0.06 2.35%
批发和零售业 0.05 1.97%
租赁和商务服务业 0.04 1.48%
房地产业 0.03 1.20%
建筑业 0.03 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1013.27 4.71%
长高转债 0.02 2.22 0.01%
上26转债 0.02 2.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.27 4.71%
可转债 4.32 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%