我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4609.62 |
-1375.83 |
-1702.09 |
1648.74 |
1345.57 |
| 本期利润(万元) |
-2859.14 |
-134.39 |
-1836.92 |
2827.51 |
2770.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.00 |
-0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6474.67 |
0.00 |
-3906.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39176.89 |
43126.39 |
45725.40 |
49193.81 |
51226.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.89 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6250.54 |
10397.74 |
19819.21 |
5530.53 |
7388.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
44446.97 |
48330.47 |
46289.97 |
80062.96 |
108700.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
44402.99 |
48323.89 |
46183.91 |
80062.96 |
108700.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.98 |
6.59 |
106.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.55 |
77.84 |
86.19 |
108.30 |
151.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
12.97 |
14.36 |
18.05 |
25.31 |
| 资产总计(万元) |
55504.45 |
63705.87 |
66220.00 |
89744.62 |
116245.34 |
| 负债合计(万元) |
134.94 |
172.02 |
144.97 |
709.64 |
1078.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
55369.51 |
63533.84 |
66075.03 |
89034.98 |
115167.22 |
| 未分配利润(万元) |
-8472.36 |
-5189.04 |
-9410.04 |
2397.25 |
10208.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.70 |
56.64 |
44.73 |
16.16 |
194.47 |
| 投资收益(万元) |
-822.75 |
2669.83 |
-16166.79 |
-11252.59 |
21612.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1619.33 |
1545.92 |
-1994.71 |
4116.23 |
317.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
897.28 |
4272.39 |
-18116.77 |
-7120.20 |
22124.08 |
| 管理人报酬(万元) |
875.79 |
491.30 |
1261.91 |
692.06 |
1708.34 |
| 托管费(万元) |
145.97 |
81.88 |
210.32 |
115.34 |
284.72 |
| 其它费用(万元) |
18.44 |
9.15 |
18.92 |
10.44 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
1096.90 |
612.39 |
1570.85 |
861.74 |
6095.85 |
| 利润总额(万元) |
-199.62 |
3660.00 |
-19687.62 |
-7981.94 |
16028.23 |
| 净利润(万元) |
-199.62 |
3660.00 |
-19687.62 |
-7981.94 |
16028.23 |
