中信保诚丰裕一年持有期C(011526)_资产配置

中信保诚丰裕一年持有期C011526CITIC PRUDENTIAL FENGYU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22287.08	9.37%
债券	208445.49	87.62%
银行存款和结算备付金	5683.13	2.39%
其他资产	1489.80	0.63%

资产总值：237905.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	2050.40	1.15%
三一重工	600031	78.10	1815.04	1.02%
长江电力	600900	56.08	1528.18	0.86%
川投能源	600674	89.47	1277.63	0.72%
中国移动	600941	12.31	1288.22	0.72%
太阳纸业	002078	86.44	1235.23	0.69%
渝农商行	601077	150.68	992.98	0.56%
青岛港	601298	118.18	990.35	0.56%
紫金矿业	601899	33.30	980.35	0.55%
徐工机械	000425	72.47	833.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	2.65%
金融业	0.43	2.44%
采矿业	0.25	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.72%
能源	0.03	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	2331.50	1.04%
长江电力	600900	56.08	1690.25	0.75%
川投能源	600674	89.47	1435.10	0.64%
三一重工	600031	78.10	1401.89	0.63%
中国移动	600941	12.31	1385.07	0.62%
太阳纸业	002078	86.44	1163.48	0.52%
渝农商行	601077	150.68	1075.86	0.48%
青岛港	601298	118.18	1026.98	0.46%
中煤能源	601898	70.80	774.55	0.35%
美的集团	000333	10.48	756.66	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.28%
金融业	0.47	2.11%
采矿业	0.21	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.62%
能源	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	2196.53	0.91%
长江电力	600900	56.08	1559.58	0.64%
三一重工	600031	78.10	1489.37	0.61%
川投能源	600674	89.47	1435.10	0.59%
中国移动	600941	12.31	1321.20	0.55%
太阳纸业	002078	86.44	1271.53	0.52%
青岛港	601298	118.18	1160.53	0.48%
渝农商行	601077	150.68	916.13	0.38%
美的集团	000333	10.48	822.68	0.34%
华电国际	600027	128.07	736.40	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	2.23%
金融业	0.43	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.93%
采矿业	0.20	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.55%
能源	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	50.74	1994.08	0.75%
长江电力	600900	56.08	1657.16	0.62%
川投能源	600674	89.47	1543.36	0.58%
青岛港	601298	164.39	1497.59	0.56%
中国移动	600941	12.31	1454.11	0.54%
太阳纸业	002078	86.44	1285.36	0.48%
三一重工	600031	70.00	1153.60	0.43%
万华化学	600309	15.43	1100.93	0.41%
紫金矿业	601899	60.81	919.45	0.34%
渝农商行	601077	150.68	911.61	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	2.17%
金融业	0.42	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.97%
采矿业	0.25	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.55%
能源	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行永续债01	100.00	10098.41	5.68%
25国开06	100.00	10078.79	5.67%
25工行二级资本债01BC	90.00	9047.93	5.09%
24附息国债11	80.00	8349.26	4.69%
24农行永续债01	80.00	8254.94	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104418.50	58.72%
金融债券	88477.51	49.75%
国家债券	8349.26	4.69%
可转债	0.17	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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