财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.34 |
554.84 |
391.99 |
-5634.82 |
-1062.69 |
| 本期利润(万元) |
-336.72 |
327.47 |
-345.85 |
1441.46 |
-137.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4340.24 |
0.00 |
-5789.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37917.64 |
47523.54 |
50764.53 |
56340.22 |
65351.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.87 |
112.10 |
118.60 |
62.50 |
667.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
290217.64 |
342359.69 |
343207.17 |
415427.87 |
455453.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
21493.20 |
23312.66 |
28645.97 |
82957.18 |
121029.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
268724.44 |
319047.04 |
314561.20 |
332470.69 |
334423.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.62 |
183.32 |
227.95 |
268.14 |
303.74 |
| 应付托管费(万元) |
28.05 |
34.37 |
42.74 |
50.28 |
56.95 |
| 资产总计(万元) |
296434.90 |
343730.29 |
345757.33 |
416149.73 |
460726.24 |
| 负债合计(万元) |
72445.92 |
76262.12 |
4508.88 |
25690.04 |
5381.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
223988.97 |
267468.17 |
341248.45 |
390459.69 |
455344.40 |
| 未分配利润(万元) |
-4386.14 |
-7677.14 |
-15765.79 |
-22117.07 |
-17284.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.50 |
83.98 |
21.49 |
29.52 |
17.05 |
| 投资收益(万元) |
4806.17 |
-22187.70 |
-18972.30 |
-5651.24 |
8079.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1078.17 |
34267.13 |
24582.17 |
-4076.43 |
-13239.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3737.51 |
12163.41 |
5631.36 |
-9698.15 |
-5142.86 |
| 管理人报酬(万元) |
970.84 |
2690.25 |
1461.16 |
3769.70 |
2041.74 |
| 托管费(万元) |
182.03 |
504.42 |
273.97 |
706.82 |
382.83 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
29.65 |
15.20 |
31.10 |
16.19 |
| 费用合计(万元) |
1797.76 |
4188.34 |
2034.52 |
5318.08 |
2856.37 |
| 利润总额(万元) |
1939.75 |
7975.07 |
3596.84 |
-15016.23 |
-7999.23 |
| 净利润(万元) |
1939.75 |
7975.07 |
3596.84 |
-15016.23 |
-7999.23 |
