资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1841.36 11.70%
债券 13664.79 86.80%
银行存款和结算备付金 235.68 1.50%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:15742.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.61 400.68 3.01%
金诚信 603979 3.95 275.47 2.07%
巨化股份 600160 6.40 256.06 1.92%
龙佰集团 002601 12.16 236.63 1.78%
洛阳钼业 603993 12.74 200.02 1.50%
华通线缆 605196 6.15 149.69 1.13%
工商银行 601398 18.64 136.07 1.02%
赤峰黄金 600988 4.15 122.76 0.92%
天山铝业 002532 5.52 63.98 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 7.51%
制造业 0.07 5.31%
金融业 0.01 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.61 265.39 1.79%
巨化股份 600160 9.10 260.99 1.76%
龙佰集团 002601 12.16 197.11 1.33%
华通线缆 605196 10.77 189.66 1.28%
金诚信 603979 3.95 183.44 1.24%
工商银行 601398 18.64 141.48 0.95%
洛阳钼业 603993 12.74 107.27 0.72%
赤峰黄金 600988 4.15 103.25 0.70%
天山铝业 002532 11.05 91.83 0.62%
新和成 002001 4.11 87.42 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.57%
采矿业 0.07 4.44%
金融业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 15.00 1427.95 10.73%
24长产01 10.00 1039.52 7.81%
24邮储永续债01 10.00 1031.59 7.75%
鲁高KY04 10.00 1029.59 7.74%
21国开03 10.00 1026.67 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5069.75 38.10%
企业债 4200.51 31.57%
国家债券 1427.95 10.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%