财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.08 |
-5.57 |
-11.21 |
-484.18 |
-151.93 |
| 本期利润(万元) |
100.39 |
11.59 |
-34.37 |
-64.64 |
-66.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-452.81 |
0.00 |
-550.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3456.09 |
3725.58 |
3959.51 |
4549.86 |
5811.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.68 |
190.40 |
13.46 |
22.26 |
49.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
17261.59 |
22378.42 |
30828.14 |
32387.07 |
36611.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1627.84 |
1575.17 |
2072.65 |
5750.40 |
8844.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
15633.75 |
20803.25 |
28755.49 |
26636.67 |
27766.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.83 |
13.02 |
17.23 |
20.86 |
23.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
3.26 |
4.31 |
5.22 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
17401.75 |
22572.69 |
30914.78 |
32449.34 |
36685.86 |
| 负债合计(万元) |
2555.67 |
3992.75 |
5016.75 |
2021.65 |
853.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14846.08 |
18579.94 |
25898.03 |
30427.69 |
35832.30 |
| 未分配利润(万元) |
-1002.39 |
-1362.34 |
-1628.69 |
-2021.38 |
-1824.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
4.04 |
2.39 |
3.50 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
136.40 |
-1530.62 |
-950.86 |
-560.07 |
583.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.76 |
1729.28 |
1234.41 |
-257.25 |
-1176.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
198.02 |
202.70 |
285.93 |
-813.82 |
-590.52 |
| 管理人报酬(万元) |
65.75 |
201.95 |
111.82 |
293.10 |
158.91 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
50.49 |
27.95 |
73.27 |
39.73 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.26 |
11.28 |
22.47 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
138.86 |
389.10 |
196.68 |
441.45 |
235.27 |
| 利润总额(万元) |
59.16 |
-186.40 |
89.25 |
-1255.27 |
-825.79 |
| 净利润(万元) |
59.16 |
-186.40 |
89.25 |
-1255.27 |
-825.79 |
