中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_资产配置

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5438.98	79.81%
债券	858.25	12.59%
银行存款和结算备付金	499.28	7.33%
其他资产	18.58	0.27%

资产总值：6815.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.24	136.32	2.02%
百济神州	688235	0.40	122.76	1.82%
万辰集团	300972	0.63	114.34	1.69%
石头科技	688169	0.54	112.51	1.66%
福耀玻璃	600660	1.42	104.24	1.54%
药明康德	603259	0.93	104.19	1.54%
海尔智家	600690	3.93	99.55	1.47%
杰瑞股份	002353	1.76	98.03	1.45%
新华保险	601336	1.57	96.02	1.42%
源飞宠物	001222	4.04	93.45	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	54.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.53%
金融业	0.03	4.87%
批发和零售业	0.03	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.70%
采矿业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.19	404.94	4.28%
胜宏科技	300476	3.00	403.14	4.26%
潮宏基	002345	23.97	350.68	3.71%
移远通信	603236	3.72	319.18	3.37%
仕佳光子	688313	8.32	316.47	3.34%
亚钾国际	000893	9.87	297.48	3.14%
广誉远	600771	12.57	253.41	2.68%
菜百股份	605599	14.27	233.31	2.47%
格力电器	000651	5.17	232.24	2.45%
曼卡龙	300945	9.95	220.79	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	54.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.28%
批发和零售业	0.05	4.80%
金融业	0.04	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
虹软科技	688088	7.89	367.98	4.03%
豪迈科技	002595	5.82	344.43	3.77%
胜宏科技	300476	3.44	278.67	3.05%
依依股份	001206	13.66	256.57	2.81%
匠心家居	301061	3.23	251.78	2.76%
巨星科技	002444	7.97	235.99	2.59%
药明康德	603259	3.50	235.62	2.58%
天味食品	603317	16.37	231.96	2.54%
奥泰生物	688606	3.06	224.15	2.46%
昆药集团	600422	12.03	207.16	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	61.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.78%
科学研究和技术服务业	0.04	4.28%
采矿业	0.03	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
金融业	0.02	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	8.91	288.24	3.20%
水晶光电	002273	12.25	272.19	3.03%
浙江自然	605080	10.37	243.69	2.71%
华阳集团	002906	7.77	238.93	2.66%
沪光股份	605333	6.95	226.78	2.52%
锐明技术	002970	4.72	224.81	2.50%
赛力斯	601127	1.47	196.08	2.18%
云天化	600096	7.72	172.16	1.91%
华纬科技	001380	7.77	170.17	1.89%
浙江鼎力	603338	2.60	167.75	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	62.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.65%
批发和零售业	0.02	2.31%
农、林、牧、渔业	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科沃转债	2.63	315.20	4.66%
皓元转债	0.58	123.65	1.83%
立高转债	0.93	111.33	1.65%
立中转债	0.51	72.01	1.07%
凤21转债	0.41	53.55	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	858.25	12.70%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。