中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_资产配置

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6645.50	79.33%
债券	387.08	4.62%
银行存款和结算备付金	632.89	7.56%
其他资产	711.47	8.49%

资产总值：8376.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	1.80	278.26	3.33%
罗莱生活	002293	26.33	270.41	3.24%
生益电子	688183	2.61	249.82	2.99%
纽威股份	603699	4.56	236.98	2.84%
华能国际	600011	30.81	229.84	2.75%
小商品城	600415	13.77	219.63	2.63%
水星家纺	603365	10.00	210.40	2.52%
新华保险	601336	2.97	207.01	2.48%
金山办公	688111	0.56	171.96	2.06%
北方股份	600262	6.37	165.81	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	53.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.47%
金融业	0.05	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.79%
租赁和商务服务业	0.04	4.49%
建筑业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.24	136.32	2.02%
百济神州	688235	0.40	122.76	1.82%
万辰集团	300972	0.63	114.34	1.69%
石头科技	688169	0.54	112.51	1.66%
药明康德	603259	0.93	104.19	1.54%
福耀玻璃	600660	1.42	104.24	1.54%
海尔智家	600690	3.93	99.55	1.47%
杰瑞股份	002353	1.76	98.03	1.45%
新华保险	601336	1.57	96.02	1.42%
源飞宠物	001222	4.04	93.45	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	54.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.53%
金融业	0.03	4.87%
批发和零售业	0.03	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.70%
采矿业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.19	404.94	4.28%
胜宏科技	300476	3.00	403.14	4.26%
潮宏基	002345	23.97	350.68	3.71%
移远通信	603236	3.72	319.18	3.37%
仕佳光子	688313	8.32	316.47	3.34%
亚钾国际	000893	9.87	297.48	3.14%
广誉远	600771	12.57	253.41	2.68%
菜百股份	605599	14.27	233.31	2.47%
格力电器	000651	5.17	232.24	2.45%
曼卡龙	300945	9.95	220.79	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	54.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.28%
批发和零售业	0.05	4.80%
金融业	0.04	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
虹软科技	688088	7.89	367.98	4.03%
豪迈科技	002595	5.82	344.43	3.77%
胜宏科技	300476	3.44	278.67	3.05%
依依股份	001206	13.66	256.57	2.81%
匠心家居	301061	3.23	251.78	2.76%
巨星科技	002444	7.97	235.99	2.59%
药明康德	603259	3.50	235.62	2.58%
天味食品	603317	16.37	231.96	2.54%
奥泰生物	688606	3.06	224.15	2.46%
昆药集团	600422	12.03	207.16	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	61.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.78%
科学研究和技术服务业	0.04	4.28%
采矿业	0.03	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
金融业	0.02	1.72%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	1.47	186.06	2.23%
博俊转债	0.68	151.24	1.81%
新乳转债	0.38	49.78	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	387.08	4.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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