中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_最新动态

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.2307 0.0020(0.16%)

累计净值：1.2307

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金鑫瑞优选一年持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：0.83亿元

中金鑫瑞优选一年持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35
混合型名次	4043	2651	3032	2830	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.63	97.23	57.64	-	23.07
混合型名次	1020	914	566	3998	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商优势企业混合A	1.32	7.93	10.52	10.40	12.53
4042	招商优势企业混合C	1.32	7.87	10.36	10.06	12.45
4043	中金鑫瑞优选一年持有期	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35
4044	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.31	4.18	1.14	8.01	5.44
4045	长盛战略新兴产业混合C	1.31	2.15	6.22	16.36	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	新机遇A	2.90	2.50	17.80	55.72	15.08
2650	银华多元机遇混合	2.13	2.50	7.59	22.75	7.03
2651	中金鑫瑞优选一年持有期	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35
2652	朱雀产业臻选A	3.63	2.50	3.34	9.87	7.70
2653	长盛量化红利混合	1.27	2.49	1.85	3.95	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
3031	西部利得新富混合A	1.92	6.38	7.06	11.03	8.05
3032	中金鑫瑞优选一年持有期	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35
3033	长信银利精选混合A	1.36	0.36	7.05	11.08	5.40
3034	国富匠心精选混合A	3.64	6.37	7.05	20.90	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	金鹰民安回报定开C	0.46	-0.75	13.51	20.92	6.32
2829	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
2830	中金鑫瑞优选一年持有期	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35
2831	中信建投睿利A	1.96	4.27	11.36	20.91	9.85
2832	国富匠心精选混合A	3.64	6.37	7.05	20.90	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	南方行业精选一年混合C	3.31	2.69	10.22	39.59	6.35
2905	先锋量化优选A	1.40	1.62	9.60	17.30	6.35
2906	中金鑫瑞优选一年持有期	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35
2907	东方创新成长混合C	8.22	2.24	6.77	41.27	6.34
2908	广发均衡增长混合A	1.30	4.64	6.98	14.69	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华安均衡优选混合A	55.66	102.14	51.09	-	17.38
1019	诺安益鑫灵活配置混合A	55.63	114.00	75.04	-	178.57
1020	中金鑫瑞优选一年持有期	55.63	97.23	57.64	-	23.07
1021	国寿安保研究精选混合A	55.62	68.35	5.98	-	71.04
1022	华安制造先锋混合C	55.62	97.03	17.24	-	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商匠心优选1年封闭运作混合A	70.87	97.26	0.00	-	90.26
913	南方港股通优势企业混合A	56.25	97.23	56.90	-	33.11
914	中金鑫瑞优选一年持有期	55.63	97.23	57.64	-	23.07
915	交银启盛混合A	65.04	97.17	0.00	-	64.99
916	宝盈成长精选混合C	47.03	97.14	37.36	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	华泰柏瑞景气驱动混合C	45.48	90.00	57.67	-	63.00
565	民生加银周期优选混合C	89.62	124.23	57.67	-	22.97
566	中金鑫瑞优选一年持有期	55.63	97.23	57.64	-	23.07
567	鹏扬数字经济先锋混合A	47.17	140.40	57.62	-	7.29
568	圆信永丰大湾区C	48.91	109.48	57.59	-	139.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	南方均衡回报混合C	24.11	38.01	26.70	-	29.77
3997	广发睿享稳健增利混合C	6.98	12.70	4.81	-	-6.06
3998	中金鑫瑞优选一年持有期	55.63	97.23	57.64	-	23.07
3999	东方阿尔法产业先锋混合A	51.87	69.49	-2.10	-	-30.05
4000	东方阿尔法产业先锋混合C	51.13	67.78	-3.57	-	-31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	永赢消费鑫选6个月持有混合A	31.73	53.12	22.62	-	23.09
4186	永赢鑫欣混合A	6.36	21.80	33.34	-	23.07
4187	中金鑫瑞优选一年持有期	55.63	97.23	57.64	-	23.07
4188	金鹰产业整合混合C	45.34	69.49	16.27	-	23.06
4189	南方誉慧一年混合A	6.55	15.26	8.21	-	23.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	1.80	278.26	3.33%
罗莱生活	002293	26.33	270.41	3.24%
生益电子	688183	2.61	249.82	2.99%
纽威股份	603699	4.56	236.98	2.84%
华能国际	600011	30.81	229.84	2.75%
小商品城	600415	13.77	219.63	2.63%
水星家纺	603365	10.00	210.40	2.52%
新华保险	601336	2.97	207.01	2.48%
金山办公	688111	0.56	171.96	2.06%
北方股份	600262	6.37	165.81	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	53.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.47%
金融业	0.05	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.79%
租赁和商务服务业	0.04	4.49%
建筑业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-26]
标题：中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要...

中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月15日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基...

查看全文[07-26]
标题：中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报...

中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-12中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-12中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要...
07-12中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2287	1.2291	1.2147	1.2114	1.2245
累计净值(元)	1.2287	1.2291	1.2147	1.2114	1.2245

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。