中金鑫瑞优选一年持有期(011703)_最新动态

中金鑫瑞优选一年持有期011703ZHONGJIN XINRUI PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2090 0.0208(1.75%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中金鑫瑞优选一年持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁杨

基金规模：0.83亿元

中金鑫瑞优选一年持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
混合型名次	3238	3026	1671	1957	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.95	77.53	58.53	-	18.82
混合型名次	893	617	463	4910	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	兴全汇享一年持有混合C	-0.83	-2.55	0.75	1.72	0.88
3237	招商康泰混合	-0.83	-4.32	-2.56	-1.04	-1.14
3238	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
3239	中欧成长优选混合A	-0.83	-3.08	4.17	12.60	4.11
3240	中欧成长优选混合E	-0.83	-3.08	4.17	12.60	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	融通新能源灵活配置混合A	-0.87	-3.81	2.10	11.25	2.53
3025	兴银景气优选混合A	-1.13	-3.81	7.47	15.81	6.52
3026	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
3027	淳厚利加混合C	-0.39	-3.82	-4.19	-7.22	-3.84
3028	汇安核心资产混合A	-1.22	-3.82	2.58	6.31	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-0.94	-5.59	2.75	5.52	3.47
1670	新华行业轮换灵活配置混合C	-0.55	-8.88	2.75	3.29	1.63
1671	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
1672	中信建投稳利混合A	-0.03	-2.58	2.75	4.21	2.69
1673	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	银华中小盘混合	-2.85	-10.89	0.58	4.29	2.16
1956	招商国企改革主题混合基金	-1.08	-6.13	0.50	4.28	0.76
1957	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
1958	财通资管瑞享12个月定开混合A	-1.58	-1.95	2.53	4.27	1.78
1959	国投瑞银瑞源A	-0.99	-4.98	0.26	4.27	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中金鑫瑞优选一年持有期一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	信澳量化多因子混合(LOF)A	-2.18	-6.70	3.02	6.70	2.68
1744	信诚至利C	-0.54	0.72	3.17	-2.75	2.68
1745	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.83	-3.81	2.75	4.28	2.68
1746	东方红优享红利混合C	-1.01	-5.70	2.75	3.84	2.67
1747	工银大盘蓝筹混合	-1.53	-5.70	3.12	8.43	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华商鑫选回报一年持有混合A	45.95	81.57	62.19	-	96.04
892	嘉实ESG可持续投资混合C	45.95	64.50	41.41	-	41.44
893	中金鑫瑞优选一年持有期	45.95	77.53	58.53	-	18.82
894	工银新焦点灵活配置混合C	45.92	82.83	51.27	45.06	209.78
895	圆信永丰大湾区A	45.75	81.51	58.70	74.78	132.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国联安核心趋势一年持有混合A	41.99	77.57	47.18	-	28.19
616	中银科技创新一年定期开放混合	34.17	77.55	30.13	-	3.19
617	中金鑫瑞优选一年持有期	45.95	77.53	58.53	-	18.82
618	鹏华碳中和主题混合A	-4.20	77.50	0.00	-	63.96
619	国寿安保盛泽三年持有期混合C	48.35	77.41	36.18	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	诺安价值增长混合	66.94	71.30	58.60	70.95	464.88
462	信澳汇智优选一年持有期混合A	49.54	96.21	58.55	-	54.38
463	中金鑫瑞优选一年持有期	45.95	77.53	58.53	-	18.82
464	山证策略精选	73.34	86.36	58.35	32.27	96.57
465	富国低碳新经济混合C	63.77	79.08	58.33	42.87	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
4909	南方均衡回报混合C	18.46	28.68	25.30	-	25.53
4910	中金鑫瑞优选一年持有期	45.95	77.53	58.53	-	18.82
4911	东方阿尔法产业先锋混合A	21.73	34.51	-4.26	-	-41.30
4912	东方阿尔法产业先锋混合C	21.12	33.16	-5.69	-	-42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中金鑫瑞优选一年持有期一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	博时恒益稳健一年持有期混合A	7.83	14.93	16.91	-	18.85
4050	国泰研究优势混合A	27.80	37.55	5.18	13.57	18.82
4051	中金鑫瑞优选一年持有期	45.95	77.53	58.53	-	18.82
4052	嘉实产业优势混合C	22.98	42.30	30.10	-	18.81
4053	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	8.78	17.00	17.88	-	18.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	1.80	278.26	3.33%
罗莱生活	002293	26.33	270.41	3.24%
生益电子	688183	2.61	249.82	2.99%
纽威股份	603699	4.56	236.98	2.84%
华能国际	600011	30.81	229.84	2.75%
小商品城	600415	13.77	219.63	2.63%
水星家纺	603365	10.00	210.40	2.52%
新华保险	601336	2.97	207.01	2.48%
金山办公	688111	0.56	171.96	2.06%
北方股份	600262	6.37	165.81	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	53.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.47%
金融业	0.05	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.79%
租赁和商务服务业	0.04	4.49%
建筑业	0.02	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1882	1.1607	1.1981	1.2014	1.2271
累计净值(元)	1.1882	1.1607	1.1981	1.2014	1.2271

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