中欧融恒平衡混合A(017998)_资产配置

中欧融恒平衡混合A017998CHINA-EUROPE RONGHENG BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13558.64	67.66%
债券	1928.12	9.62%
银行存款和结算备付金	3867.58	19.30%
其他资产	685.82	3.42%

资产总值：20040.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	103.40	1698.52	8.05%
中材国际	600970	89.53	1006.32	4.77%
徐工机械	000425	143.27	911.20	4.32%
兖矿能源	01171	57.40	855.47	4.05%
久立特材	002318	38.30	851.03	4.03%
紫金矿业	601899	44.00	740.08	3.51%
中国太保	601601	30.00	690.00	3.27%
华鲁恒升	600426	25.64	670.74	3.18%
神火股份	000933	31.47	626.25	2.97%
三一重工	600031	43.00	626.94	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	21.72%
能源	0.27	12.86%
采矿业	0.18	8.34%
金融业	0.11	5.42%
基础材料	0.10	4.83%
建筑业	0.10	4.77%
金融	0.06	2.80%
消费者非必需品	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.00	1708.22	8.91%
兖矿能源	01171	78.80	1059.73	5.53%
久立特材	002318	50.00	994.00	5.18%
中材国际	600970	89.53	836.21	4.36%
神火股份	000933	48.00	806.40	4.21%
中国太保	601601	30.00	713.40	3.72%
招金矿业	01818	80.45	707.91	3.69%
中国船舶	600150	21.13	622.01	3.24%
三一重工	600031	43.00	592.11	3.09%
中国黄金国际	02099	18.22	550.65	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	24.02%
能源	0.28	14.44%
采矿业	0.19	10.17%
基础材料	0.13	6.91%
金融业	0.12	6.34%
建筑业	0.08	4.36%
消费者非必需品	0.06	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.00	1833.52	8.16%
兖矿能源	01171	78.80	1070.18	4.76%
久立特材	002318	50.00	965.00	4.30%
中材国际	600970	79.53	897.10	3.99%
中国太保	601601	30.00	857.70	3.82%
神火股份	000933	48.00	819.84	3.65%
三一重工	600031	43.00	683.27	3.04%
宁波银行	002142	25.00	671.75	2.99%
徐工机械	000425	100.00	637.00	2.84%
中国船舶	600150	21.13	589.47	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	23.43%
能源	0.29	12.93%
采矿业	0.23	10.13%
金融业	0.20	8.77%
建筑业	0.09	3.99%
消费者非必需品	0.07	2.98%
基础材料	0.06	2.62%
地产业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
信息技术	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	104.00	1729.52	4.57%
中国海洋石油	00883	145.00	1497.30	3.96%
兖矿能源	01171	68.00	1407.49	3.72%
广汇能源	600256	179.56	1231.78	3.25%
招商银行	600036	35.00	1146.60	3.03%
建设银行	601939	175.03	1095.69	2.89%
万华化学	600309	10.57	928.47	2.45%
久立特材	002318	50.00	851.50	2.25%
兴业银行	601166	54.02	845.41	2.23%
神火股份	000933	64.00	832.00	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	18.11%
金融业	0.68	17.84%
采矿业	0.46	12.18%
能源	0.29	7.67%
批发和零售业	0.08	2.10%
消费者非必需品	0.06	1.64%
地产业	0.04	1.05%
金融	0.02	0.48%
工业	0.02	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	5.75	655.18	3.10%
平煤转债	3.00	432.46	2.05%
成银转债	2.71	320.37	1.52%
中信转债	2.36	272.38	1.29%
G三峡EB2	2.00	240.59	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1928.12	9.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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