中欧融恒平衡混合A(017998)_资产配置

中欧融恒平衡混合A017998CHINA-EUROPE RONGHENG BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80441.02	79.99%
债券	6228.27	6.19%
银行存款和结算备付金	9170.45	9.12%
其他资产	4725.51	4.70%

资产总值：100565.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	267.36	7871.08	5.96%
中国平安	02318	89.25	4322.70	3.27%
徐工机械	000425	314.07	3611.81	2.74%
中国海洋石油	00883	162.70	2828.24	2.14%
中国人寿	02628	135.20	2727.91	2.07%
中国重汽	000951	150.31	2586.84	1.96%
新华保险	01336	55.49	2338.52	1.77%
宁波银行	002142	84.80	2241.26	1.70%
三一重工	600031	89.85	2088.11	1.58%
新华保险	601336	32.43	1983.42	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	19.39%
金融	1.23	9.34%
采矿业	1.09	8.23%
金融业	0.60	4.58%
工业	0.60	4.54%
基础材料	0.60	4.53%
能源	0.47	3.53%
消费者非必需品	0.46	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.26%
建筑业	0.13	0.97%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.10	4954.95	7.91%
宁波银行	002142	101.19	2768.56	4.42%
新华保险	01336	69.18	2697.04	4.30%
中国海洋石油	00883	152.70	2467.59	3.94%
建设银行	00939	334.70	2417.42	3.86%
中金黄金	600489	142.09	2078.78	3.32%
中国重汽	000951	117.38	2063.54	3.29%
中国平安	02318	43.25	1966.18	3.14%
徐工机械	000425	218.70	1699.30	2.71%
中国人民保险集团	01339	304.80	1659.44	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.06	16.89%
采矿业	0.86	13.69%
制造业	0.84	13.38%
金融业	0.57	9.14%
基础材料	0.52	8.31%
能源	0.25	3.94%
建筑业	0.11	1.76%
地产业	0.09	1.51%
工业	0.02	0.33%
消费者常用品	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	165.05	2357.81	4.78%
宁波银行	002142	86.19	2225.43	4.51%
新华保险	01336	69.18	1892.90	3.84%
徐工机械	000425	218.70	1885.19	3.82%
中国海洋石油	00883	109.20	1866.32	3.78%
中国重汽	000951	87.38	1763.33	3.57%
中国黄金国际	02099	33.58	1732.26	3.51%
建设银行	00939	254.70	1617.11	3.28%
中材国际	600970	163.71	1568.34	3.18%
北新建材	000786	53.00	1542.30	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	16.50%
金融	0.68	13.76%
基础材料	0.62	12.67%
金融业	0.44	8.90%
采矿业	0.28	5.64%
能源	0.19	3.78%
建筑业	0.16	3.18%
地产业	0.12	2.38%
房地产业	0.05	1.05%
消费者非必需品	0.05	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	144.60	2560.27	5.65%
宁波银行	002142	86.19	2095.28	4.63%
中国黄金国际	02099	45.82	1739.68	3.84%
徐工机械	000425	218.70	1734.29	3.83%
招金矿业	01818	165.05	1675.16	3.70%
越秀地产	00123	353.40	1665.77	3.68%
中材国际	600970	163.71	1551.97	3.43%
建设银行	00939	254.70	1528.39	3.37%
中国重汽	000951	80.07	1359.59	3.00%
紫金矿业	601899	82.00	1239.84	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	15.76%
金融	0.57	12.58%
基础材料	0.51	11.27%
采矿业	0.38	8.41%
能源	0.26	5.65%
金融业	0.21	4.63%
地产业	0.17	3.68%
建筑业	0.16	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.44%
消费者非必需品	0.06	1.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	13.92	1923.45	1.46%
中金转债	13.82	1886.81	1.43%
兴业转债	14.93	1804.50	1.37%
上银转债	5.00	613.50	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6228.27	4.72%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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