财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4143.89 |
762.47 |
65.48 |
1197.74 |
27.96 |
| 本期利润(万元) |
5901.88 |
3609.42 |
1949.05 |
3443.63 |
2073.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.14 |
0.07 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2566.71 |
0.00 |
1623.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56777.64 |
35683.96 |
31767.88 |
30218.04 |
33355.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.31 |
1.24 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11224.46 |
2615.27 |
2941.52 |
3013.74 |
2549.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
49490.01 |
39721.19 |
28775.57 |
15729.56 |
27192.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
43560.81 |
31714.52 |
25668.95 |
13332.80 |
23408.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
5929.20 |
8006.67 |
3106.62 |
2396.75 |
3784.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.74 |
46.69 |
35.92 |
19.43 |
51.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
7.78 |
5.99 |
3.24 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
63433.70 |
45402.34 |
40979.55 |
19219.01 |
38262.68 |
| 负债合计(万元) |
759.73 |
114.96 |
552.68 |
44.47 |
414.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
62673.98 |
45287.38 |
40426.88 |
19174.54 |
37847.84 |
| 未分配利润(万元) |
14537.64 |
6610.05 |
4585.53 |
-858.50 |
-1048.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.75 |
58.89 |
23.73 |
78.02 |
57.64 |
| 投资收益(万元) |
1472.73 |
2323.89 |
1127.82 |
519.81 |
685.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4314.75 |
2541.01 |
2063.78 |
-951.62 |
-1713.85 |
| 其它收入(万元) |
49.30 |
209.18 |
108.38 |
28.87 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
5867.54 |
5132.96 |
3323.71 |
-324.93 |
-966.70 |
| 管理人报酬(万元) |
296.55 |
426.03 |
143.67 |
332.46 |
178.26 |
| 托管费(万元) |
49.43 |
71.01 |
23.94 |
55.41 |
29.71 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
18.68 |
9.12 |
15.11 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
406.58 |
592.54 |
202.03 |
441.04 |
236.16 |
| 利润总额(万元) |
5460.96 |
4540.43 |
3121.68 |
-765.97 |
-1202.87 |
| 净利润(万元) |
5460.96 |
4540.43 |
3121.68 |
-765.97 |
-1202.87 |
