资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 439.49 77.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 126.80 22.29%
其他资产 2.60 0.46%
资产总值:568.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 0.36 26.55 4.70%
长电科技 600584 0.46 20.28 3.59%
中国平安 601318 0.36 19.84 3.51%
拓普集团 601689 0.24 19.44 3.44%
华虹公司 688347 0.15 17.18 3.04%
兆易创新 603986 0.08 17.06 3.02%
华勤技术 603296 0.16 16.86 2.98%
生益科技 600183 0.30 16.21 2.87%
瀚蓝环境 600323 0.60 16.22 2.87%
宁德时代 300750 0.04 16.08 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 56.88%
金融业 0.01 9.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.87%
租赁和商务服务业 0.00 1.64%
采矿业 0.00 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.08 20.18 3.60%
拓普集团 601689 0.40 18.90 3.38%
澜起科技 688008 0.20 16.40 2.93%
兆易创新 603986 0.12 15.18 2.71%
拓荆科技 688072 0.09 13.83 2.47%
雅克科技 002409 0.25 13.67 2.44%
麦格米特 002851 0.24 12.03 2.15%
尚太科技 001301 0.24 11.70 2.09%
保隆科技 603197 0.30 11.72 2.09%
英维克 002837 0.39 11.59 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 69.45%
金融业 0.00 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.84%
批发和零售业 0.00 1.75%
采矿业 0.00 1.72%
住宿和餐饮业 0.00 1.26%