财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.57 |
-0.06 |
0.03 |
0.18 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.72 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.73 |
0.50 |
1.62 |
1.43 |
0.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.45 |
82.72 |
135.51 |
193.40 |
282.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
474.98 |
493.53 |
461.70 |
377.13 |
535.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
474.98 |
493.53 |
461.70 |
377.13 |
535.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.59 |
0.60 |
0.65 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
572.78 |
578.11 |
601.14 |
574.26 |
824.78 |
| 负债合计(万元) |
12.87 |
2.23 |
11.95 |
7.51 |
5.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
559.91 |
575.88 |
589.19 |
566.75 |
819.17 |
| 未分配利润(万元) |
-50.77 |
-29.43 |
-89.56 |
-115.43 |
-16.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.50 |
0.29 |
1.09 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-7.33 |
100.46 |
62.68 |
-163.75 |
-43.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.36 |
-12.29 |
-32.23 |
4.21 |
0.28 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.04 |
0.37 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-17.50 |
88.82 |
30.79 |
-158.08 |
-42.70 |
| 管理人报酬(万元) |
3.32 |
6.90 |
3.47 |
11.71 |
7.03 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
1.15 |
0.58 |
1.95 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.72 |
1.54 |
6.11 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
3.93 |
8.77 |
5.58 |
19.77 |
9.75 |
| 利润总额(万元) |
-21.43 |
80.05 |
25.21 |
-177.86 |
-52.45 |
| 净利润(万元) |
-21.43 |
80.05 |
25.21 |
-177.86 |
-52.45 |
