我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11991.30 63.28%
银行存款和结算备付金 5194.40 27.41%
其他资产 1762.88 9.30%
资产总值:18948.58万元报告期:2016-12-31
十大重仓股
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永太科技 002326 19.10 389.64 1.01%
华兰生物 002007 12.00 376.80 0.97%
通策医疗 600763 11.99 373.90 0.96%
桂林旅游 000978 3.86 40.52 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.98%
卫生和社会工作 0.04 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂林旅游 000978 40.00 467.95 1.16%
复星医药 600196 21.35 425.50 1.06%
东港股份 002117 13.00 416.91 1.04%
隆基股份 601012 30.00 379.50 0.94%
泸州老窖 000568 12.00 295.80 0.73%
杉杉股份 600884 0.66 19.75 0.05%
新易盛 300502 0.05 4.32 0.01%
信威集团 600485 0.01 0.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.16%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD361 40.00 3940.00 10.60%
16国债05 19.23 1923.00 5.17%
16郑州银行CD140 10.00 996.50 2.68%
16长安银行CD067 10.00 996.50 2.68%
16九江银行CD110 10.00 996.50 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1923.00 5.17%
企业债 149.60 0.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%