我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.19 |
-622.89 |
-665.82 |
1692.88 |
-2009.59 |
| 本期利润(万元) |
427.05 |
-973.28 |
-918.18 |
1758.56 |
-2757.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-290.60 |
0.00 |
708.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37930.80 |
38768.25 |
40275.73 |
44750.60 |
45892.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.89 |
329.60 |
965.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
50569.67 |
52676.48 |
59377.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1180.87 |
2783.51 |
10415.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
49388.80 |
49892.97 |
48961.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
46.18 |
53.92 |
| 应付托管费(万元) |
8.02 |
9.62 |
11.23 |
| 资产总计(万元) |
53051.97 |
57098.00 |
64503.86 |
| 负债合计(万元) |
14283.72 |
12347.40 |
14617.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
38768.25 |
44750.60 |
49886.14 |
| 未分配利润(万元) |
-290.60 |
708.66 |
2382.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1431.74 |
2900.99 |
1088.83 |
| 投资收益(万元) |
-1472.72 |
-153.92 |
2054.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-350.40 |
65.67 |
643.78 |
| 其它收入(万元) |
15.14 |
156.23 |
126.62 |
| 收入合计(万元) |
-376.24 |
2968.97 |
3914.16 |
| 管理人报酬(万元) |
246.19 |
544.71 |
265.10 |
| 托管费(万元) |
51.29 |
113.48 |
55.23 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
15.83 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
597.04 |
1210.42 |
517.13 |
| 利润总额(万元) |
-973.28 |
1758.56 |
3397.03 |
| 净利润(万元) |
-973.28 |
1758.56 |
3397.03 |
