资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17545.03 91.02%
债券 1151.41 5.97%
银行存款和结算备付金 567.03 2.94%
其他资产 13.10 0.07%
资产总值:19276.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 22.60 1613.87 8.52%
寒武纪 688256 1.17 1591.55 8.40%
沪电股份 002463 15.20 1110.66 5.86%
中际旭创 300308 1.73 1055.30 5.57%
世纪华通 002602 59.35 1012.51 5.35%
中钨高新 000657 34.74 962.65 5.08%
工业富联 601138 13.28 824.02 4.35%
科达制造 600499 57.73 800.72 4.23%
深南电路 002916 3.37 782.82 4.13%
盛屯矿业 600711 50.45 764.82 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 66.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 13.75%
采矿业 0.17 9.16%
租赁和商务服务业 0.06 2.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 29.14 2140.92 9.97%
寒武纪 688256 1.51 2007.11 9.35%
生益科技 600183 30.58 1651.93 7.70%
世纪华通 002602 55.65 1152.51 5.37%
隆鑫通用 603766 90.66 1089.73 5.08%
立讯精密 002475 15.50 1002.70 4.67%
新易盛 300502 2.63 961.98 4.48%
华峰测控 688200 4.35 907.10 4.23%
科达制造 600499 71.47 874.08 4.07%
工业富联 601138 13.17 869.35 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 72.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 14.72%
采矿业 0.07 3.12%
租赁和商务服务业 0.06 2.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.20 1131.31 5.97%
金05转债 0.20 20.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1131.31 5.97%
可转债 20.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%