财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
488.83 |
82.36 |
181.74 |
-2615.40 |
-652.61 |
| 本期利润(万元) |
1509.72 |
83.84 |
26.06 |
-1202.97 |
1060.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.03 |
0.01 |
-0.16 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
-56.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3944.70 |
4237.99 |
4460.79 |
5027.39 |
11034.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
1.85 |
1.83 |
1.82 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.68 |
0.00 |
97.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.56 |
1274.52 |
3526.76 |
997.07 |
1278.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
20933.78 |
23027.39 |
33303.72 |
43341.73 |
66060.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
19652.39 |
21549.68 |
31089.48 |
40978.65 |
62092.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1281.40 |
1477.71 |
2214.25 |
2363.08 |
3968.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
12.68 |
18.67 |
22.51 |
34.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.11 |
3.11 |
3.75 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
21487.23 |
24305.51 |
36837.07 |
45157.86 |
67368.55 |
| 负债合计(万元) |
108.49 |
89.94 |
128.24 |
91.63 |
186.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
21378.74 |
24215.57 |
36708.83 |
45066.23 |
67181.81 |
| 未分配利润(万元) |
13529.57 |
15107.74 |
20407.73 |
27092.17 |
44806.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
14.06 |
7.69 |
23.84 |
15.14 |
| 投资收益(万元) |
525.02 |
-5221.79 |
-5659.63 |
-25105.54 |
-18191.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.01 |
2875.53 |
1182.21 |
11689.45 |
14561.27 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
29.37 |
3.07 |
77.02 |
68.21 |
| 收入合计(万元) |
521.04 |
-2302.83 |
-4466.67 |
-13315.23 |
-3546.93 |
| 管理人报酬(万元) |
67.29 |
213.55 |
119.55 |
471.73 |
329.12 |
| 托管费(万元) |
11.21 |
35.59 |
19.93 |
78.62 |
54.85 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.76 |
9.32 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
90.09 |
281.31 |
156.96 |
609.20 |
424.36 |
| 利润总额(万元) |
430.95 |
-2584.13 |
-4623.63 |
-13924.43 |
-3971.29 |
| 净利润(万元) |
430.95 |
-2584.13 |
-4623.63 |
-13924.43 |
-3971.29 |
