资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10744.26 89.47%
债券 637.83 5.31%
银行存款和结算备付金 534.37 4.45%
其他资产 92.57 0.77%
资产总值:12009.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 15.70 1153.77 9.87%
寒武纪 688256 0.82 1088.22 9.31%
生益科技 600183 16.57 895.11 7.66%
ST华通 002602 29.95 620.26 5.31%
新易盛 300502 1.57 574.26 4.91%
隆鑫通用 603766 44.79 538.38 4.60%
华峰测控 688200 2.55 531.14 4.54%
立讯精密 002475 8.06 521.40 4.46%
工业富联 601138 7.25 478.57 4.09%
科达制造 600499 38.71 473.42 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 71.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 14.61%
采矿业 0.04 3.12%
租赁和商务服务业 0.03 2.64%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 63.85 814.73 7.36%
沪电股份 002463 14.86 632.91 5.72%
华阳集团 002906 18.42 598.83 5.41%
聚光科技 300203 24.16 534.66 4.83%
小商品城 600415 25.39 525.07 4.74%
海光信息 688041 3.67 518.96 4.69%
伯特利 603596 9.75 513.73 4.64%
华峰测控 688200 3.30 476.02 4.30%
科达制造 600499 44.86 439.63 3.97%
海大集团 002311 7.36 431.22 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 74.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.93%
租赁和商务服务业 0.05 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 6.30 637.83 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 637.83 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%