我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3283.22 |
-22852.54 |
-3651.63 |
-15096.25 |
-11428.03 |
| 本期利润(万元) |
-1762.81 |
-12760.10 |
-9520.68 |
-2927.60 |
-3237.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.36 |
-0.30 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1687.41 |
0.00 |
6290.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38775.06 |
48930.15 |
45169.20 |
61384.49 |
69807.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.56 |
1.58 |
1.88 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.33 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.03 |
0.00 |
136.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3010.34 |
2565.48 |
4931.15 |
864.15 |
3291.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
45946.41 |
58883.71 |
88849.40 |
32860.89 |
31804.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
43512.34 |
55391.70 |
83195.47 |
31039.72 |
29940.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
2434.07 |
3492.01 |
5653.93 |
1821.16 |
1863.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.50 |
74.83 |
118.39 |
39.10 |
33.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
12.47 |
19.73 |
6.52 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
49098.04 |
62037.64 |
95016.52 |
34273.79 |
35522.40 |
| 负债合计(万元) |
167.88 |
653.15 |
293.71 |
439.25 |
1838.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
48930.15 |
61384.49 |
94722.82 |
33834.54 |
33683.85 |
| 未分配利润(万元) |
17491.70 |
28730.66 |
46230.95 |
22293.03 |
23053.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.41 |
10.25 |
11.18 |
1.83 |
21.34 |
| 投资收益(万元) |
-21933.58 |
-14544.75 |
-6793.64 |
-2475.13 |
4926.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10092.44 |
12168.65 |
-14398.60 |
531.10 |
2038.18 |
| 其它收入(万元) |
134.78 |
110.11 |
130.53 |
30.69 |
99.35 |
| 收入合计(万元) |
-11687.95 |
-2255.74 |
-21050.53 |
-1911.52 |
7085.38 |
| 管理人报酬(万元) |
902.53 |
567.59 |
754.51 |
221.59 |
268.32 |
| 托管费(万元) |
150.42 |
94.60 |
125.75 |
36.93 |
44.72 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.67 |
17.16 |
8.09 |
15.42 |
| 费用合计(万元) |
1072.16 |
671.86 |
897.42 |
266.61 |
501.99 |
| 利润总额(万元) |
-12760.10 |
-2927.60 |
-21947.95 |
-2178.13 |
6583.38 |
| 净利润(万元) |
-12760.10 |
-2927.60 |
-21947.95 |
-2178.13 |
6583.38 |
