财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1360.29 |
118.49 |
395.74 |
-4222.15 |
-1069.65 |
| 本期利润(万元) |
4119.94 |
138.72 |
33.99 |
-2713.67 |
2004.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-426.99 |
0.00 |
-586.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11691.31 |
11073.82 |
11503.68 |
11972.92 |
24136.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.58 |
0.00 |
85.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.76 |
676.92 |
2373.00 |
3010.34 |
2565.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
10597.07 |
11223.69 |
28357.82 |
45946.41 |
58883.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
9951.33 |
10530.69 |
26396.18 |
43512.34 |
55391.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
645.74 |
693.00 |
1961.64 |
2434.07 |
3492.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.76 |
12.44 |
32.35 |
50.50 |
74.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.07 |
5.39 |
8.42 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
11215.41 |
12088.84 |
30825.46 |
49098.04 |
62037.64 |
| 负债合计(万元) |
141.59 |
115.92 |
92.61 |
167.88 |
653.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
11073.82 |
11972.92 |
30732.86 |
48930.15 |
61384.49 |
| 未分配利润(万元) |
3637.58 |
3830.68 |
8565.91 |
17491.70 |
28730.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
6.40 |
4.24 |
18.41 |
10.25 |
| 投资收益(万元) |
203.09 |
-3845.62 |
-4899.17 |
-21933.58 |
-14544.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.23 |
1508.48 |
763.24 |
10092.44 |
12168.65 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
38.27 |
13.22 |
134.78 |
110.11 |
| 收入合计(万元) |
225.79 |
-2292.47 |
-4118.47 |
-11687.95 |
-2255.74 |
| 管理人报酬(万元) |
68.35 |
347.99 |
232.28 |
902.53 |
567.59 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
58.00 |
38.71 |
150.42 |
94.60 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
15.21 |
8.93 |
19.21 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
87.07 |
421.21 |
279.92 |
1072.16 |
671.86 |
| 利润总额(万元) |
138.72 |
-2713.67 |
-4398.39 |
-12760.10 |
-2927.60 |
| 净利润(万元) |
138.72 |
-2713.67 |
-4398.39 |
-12760.10 |
-2927.60 |
