财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.67 |
15.62 |
7.79 |
6.67 |
-2.90 |
| 本期利润(万元) |
21.19 |
12.67 |
6.68 |
12.06 |
16.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.85 |
0.00 |
39.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1131.12 |
461.43 |
393.83 |
369.92 |
358.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.66 |
1.63 |
1.61 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.92 |
0.00 |
140.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
857.16 |
1563.44 |
803.69 |
986.64 |
1429.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1326.79 |
1648.56 |
1706.11 |
3390.42 |
4293.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1136.07 |
1353.30 |
1482.68 |
2884.60 |
3166.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
190.72 |
295.25 |
223.44 |
505.82 |
1127.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
2.31 |
2.25 |
3.33 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.39 |
0.37 |
0.56 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
3830.18 |
5469.69 |
4413.63 |
7089.51 |
9641.31 |
| 负债合计(万元) |
139.23 |
78.10 |
14.69 |
18.22 |
97.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
3690.96 |
5391.59 |
4398.95 |
7071.29 |
9544.01 |
| 未分配利润(万元) |
1407.51 |
1942.84 |
1405.24 |
2318.52 |
3234.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.74 |
40.45 |
21.42 |
71.67 |
37.86 |
| 投资收益(万元) |
155.29 |
104.71 |
-43.39 |
117.25 |
127.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.95 |
115.17 |
-17.53 |
291.83 |
337.70 |
| 其它收入(万元) |
5.59 |
2.20 |
1.99 |
4.71 |
4.55 |
| 收入合计(万元) |
133.67 |
262.54 |
-37.52 |
485.46 |
507.47 |
| 管理人报酬(万元) |
11.42 |
28.85 |
14.83 |
57.65 |
35.91 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
4.81 |
2.47 |
9.61 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
13.74 |
6.84 |
13.75 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
20.36 |
51.78 |
26.37 |
84.84 |
52.81 |
| 利润总额(万元) |
113.31 |
210.75 |
-63.90 |
400.61 |
454.66 |
| 净利润(万元) |
113.31 |
210.75 |
-63.90 |
400.61 |
454.66 |
