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最新净值:1.492 0.004(0.27%)

累计净值:2.125

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联鑫思路混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:郑玲 2022-04-12 每10份派现金 1.7
基金规模:0.22亿元 2020-11-10 每10份派现金 0.8
    国联鑫思路混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.72 0.28 -0.84 -1.63 -1.96
混合型名次 2691 2947 4292 2188 3697
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 9.00 251.10 3.55%
中核科技 000777 14.01 203.71 2.88%
安徽建工 600502 34.30 159.50 2.26%
瀚蓝环境 600323 8.70 150.77 2.13%
千味央厨 001215 2.83 149.45 2.11%
博迈科 603727 10.05 125.93 1.78%
新风光 688663 4.47 125.39 1.77%
建龙微纳 688357 2.37 122.51 1.73%
首旅酒店 600258 7.59 118.56 1.68%
华旺科技 605377 6.14 117.21 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 22.86%
建筑业 0.03 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.01%
金融业 0.02 2.15%
采矿业 0.01 1.78%
住宿和餐饮业 0.01 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.33%
批发和零售业 0.00 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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