我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19.25 95.20%
其他资产 0.97 4.80%
资产总值:20.22万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 80.00 704.80 1.20%
大秦铁路 601006 90.00 681.30 1.16%
农业银行 601288 180.00 601.20 1.02%
伊利股份 600887 30.00 567.30 0.96%
东方明珠 600637 23.00 518.42 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.07 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.16%
金融业 0.06 1.02%
制造业 0.06 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.88%
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17光大银行CD067 100.00 9784.00 16.61%
17中信银行CD076 100.00 9784.00 16.61%
17广州农村商业银行CD050 100.00 9779.00 16.60%
17进出01 40.00 3982.80 6.76%
16国开13 40.00 3688.00 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7670.80 13.02%
可转债 299.90 0.51%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%