我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3.13 |
756.39 |
458.98 |
本期利润(万元) |
-3.13 |
756.45 |
506.65 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.26 |
1807.68 |
58915.79 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
264.70 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
应付托管费(万元) |
0.45 |
资产总计(万元) |
1826.94 |
负债合计(万元) |
13.57 |
所有者权益合计(万元) |
1813.37 |
未分配利润(万元) |
25.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
902.39 |
投资收益(万元) |
53.84 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
6.84 |
收入合计(万元) |
963.07 |
管理人报酬(万元) |
139.02 |
托管费(万元) |
23.17 |
其它费用(万元) |
8.21 |
费用合计(万元) |
206.49 |
利润总额(万元) |
756.58 |
净利润(万元) |
756.58 |