我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.68 |
-1.10 |
-0.29 |
-3.72 |
-0.49 |
| 本期利润(万元) |
-0.26 |
-1.48 |
-0.11 |
-3.68 |
-0.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.12 |
84.54 |
99.62 |
171.43 |
340.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.93 |
211.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
3.29 |
49.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3.29 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
49.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
126.17 |
263.15 |
| 负债合计(万元) |
0.89 |
13.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
125.28 |
249.36 |
| 未分配利润(万元) |
-4.70 |
-5.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
76.55 |
| 投资收益(万元) |
-0.63 |
-0.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.56 |
-0.07 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
0.11 |
77.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1.29 |
37.96 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
6.33 |
| 其它费用(万元) |
0.69 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
2.39 |
65.85 |
| 利润总额(万元) |
-2.28 |
11.51 |
| 净利润(万元) |
-2.28 |
11.51 |
