国联沪港深大消费主题C(005143)_资产配置

国联沪港深大消费主题C005143GUOLIAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN UNIVERSITY CONSUMER THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2503.93	89.37%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	295.15	10.53%
其他资产	2.61	0.09%

资产总值：2801.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.23	283.45	10.27%
腾讯控股	00700	1.00	275.41	9.97%
招商银行	03968	5.95	166.94	6.05%
华润啤酒	00291	4.80	156.87	5.68%
美高梅中国	02282	12.96	153.68	5.57%
瑞声科技	02018	5.75	136.83	4.96%
理想汽车-W	02015	1.24	136.36	4.94%
泡泡玛特	09992	4.82	125.63	4.55%
安踏体育	02020	1.60	120.68	4.37%
创科实业	00669	1.15	110.61	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.12	43.07%
通讯业务	0.05	17.18%
日常消费品	0.03	11.17%
信息技术	0.03	9.69%
金融	0.02	6.14%
原材料	0.01	2.82%
房地产	0.00	0.38%
医疗保健	0.00	0.23%
工业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阅文集团	00772	8.14	214.29	6.43%
中国联塑	02128	55.90	206.68	6.20%
快手-W	01024	4.13	198.18	5.95%
美团-W	03690	2.66	197.42	5.93%
猫眼娱乐	01896	24.08	195.96	5.88%
耐世特	01316	42.90	191.66	5.75%
飞天云动	06610	110.70	188.60	5.66%
中国东方教育	00667	76.85	186.64	5.60%
华图山鼎	300492	1.89	160.03	4.80%
小米集团-W	01810	11.14	157.49	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.08	23.17%
信息技术	0.07	20.84%
通讯业务	0.04	12.38%
房地产	0.03	9.33%
工业	0.02	6.20%
文化、体育和娱乐业	0.02	5.04%
科学研究和技术服务业	0.02	4.80%
制造业	0.01	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.94%
租赁和商务服务业	0.01	2.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	5.20	313.50	8.34%
中国联通	00762	58.80	306.47	8.16%
中国电信	00728	82.60	297.12	7.91%
理想汽车-W	02015	1.78	225.90	6.01%
猫眼娱乐	01896	18.00	192.26	5.12%
中国电力	02380	71.50	186.99	4.98%
金沙中国有限公司	01928	8.00	176.18	4.69%
格力电器	000651	4.54	164.80	4.39%
康德莱	603987	15.53	164.77	4.39%
中国东方教育	00667	53.30	157.49	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.12	30.77%
通讯业务	0.09	24.41%
制造业	0.04	9.68%
公用事业	0.03	8.98%
信息技术	0.03	8.10%
工业	0.01	3.48%
医疗保健	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	372.99	8.83%
中国移动	00941	6.30	372.03	8.80%
中国电信	00728	89.40	309.09	7.31%
中国联通	00762	61.60	294.19	6.96%
联想集团	00992	33.20	250.08	5.92%
美图公司	01357	90.00	245.62	5.81%
亚信科技	01675	23.76	238.78	5.65%
中国电力	02380	63.30	168.08	3.98%
焦点科技	002315	3.87	154.80	3.66%
中烟香港	06055	14.90	148.64	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.16	37.72%
信息技术	0.08	18.32%
公用事业	0.03	7.07%
日常消费品	0.03	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.26%
非日常生活消费品	0.02	3.65%
制造业	0.01	3.52%
工业	0.01	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.06%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.00	201.61	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.61	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。