资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35885.19 88.93%
债券 151.16 0.37%
银行存款和结算备付金 4017.65 9.96%
其他资产 297.55 0.74%
资产总值:40351.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.26 3789.21 9.53%
阿里巴巴-W 09988 16.83 2719.69 6.84%
金界控股 03918 428.60 2293.04 5.77%
中芯国际 00981 30.95 2247.82 5.65%
小米集团-W 01810 37.58 1852.73 4.66%
第四范式 06682 19.41 1228.95 3.09%
华润置地 01109 43.85 1216.24 3.06%
巨子生物 02367 23.42 1208.08 3.04%
FMI 00001 25.50 1193.15 3.00%
长和 00001 25.50 1193.15 3.00%
高鑫零售 06808 569.10 971.61 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.87 21.86%
非日常生活消费品 0.76 19.01%
通讯业务 0.57 14.30%
日常消费品 0.42 10.49%
制造业 0.26 6.56%
工业 0.22 5.56%
房地产 0.21 5.20%
医疗保健 0.18 4.51%
金融 0.05 1.31%
能源 0.04 0.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.93 885.31 7.84%
阿里巴巴-W 09988 8.58 859.13 7.61%
小米集团-W 01810 12.90 705.26 6.24%
巨子生物 02367 10.00 526.20 4.66%
中芯国际 00981 10.30 419.87 3.72%
同程旅行 00780 21.84 389.97 3.45%
金界控股 03918 103.20 335.04 2.97%
第四范式 06682 7.05 330.46 2.93%
春立医疗 01858 28.90 323.12 2.86%
华润置地 01109 12.00 291.09 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.24 21.66%
非日常生活消费品 0.19 16.62%
通讯业务 0.17 14.68%
日常消费品 0.11 9.55%
制造业 0.07 6.07%
医疗保健 0.06 5.18%
房地产 0.04 3.93%
原材料 0.01 0.85%
批发和零售业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.16 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.16 0.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%