财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
881.55 |
565.74 |
121.30 |
43.27 |
-98.00 |
| 本期利润(万元) |
3312.50 |
1011.39 |
258.52 |
133.21 |
387.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2753.34 |
0.00 |
-927.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33336.00 |
9490.24 |
4214.54 |
1537.00 |
2553.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.84 |
0.77 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.32 |
0.00 |
-37.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2610.36 |
1551.99 |
367.67 |
234.35 |
488.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
9088.21 |
1945.05 |
2754.98 |
3032.73 |
3643.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
8937.55 |
1945.05 |
2754.98 |
3032.73 |
3643.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
2.72 |
3.23 |
3.41 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
0.45 |
0.54 |
0.57 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
12035.32 |
3501.85 |
3184.33 |
3378.22 |
4324.84 |
| 负债合计(万元) |
739.52 |
888.85 |
58.51 |
47.21 |
99.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
11295.80 |
2613.00 |
3125.82 |
3331.01 |
4225.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2172.21 |
-1553.17 |
-2664.93 |
-2248.19 |
-2029.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.53 |
6.58 |
3.04 |
14.25 |
8.67 |
| 投资收益(万元) |
751.07 |
-59.71 |
-613.64 |
-146.67 |
-21.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.92 |
284.35 |
257.84 |
-702.65 |
-387.33 |
| 其它收入(万元) |
12.63 |
3.63 |
1.35 |
21.29 |
16.26 |
| 收入合计(万元) |
1431.16 |
234.85 |
-351.41 |
-813.78 |
-383.40 |
| 管理人报酬(万元) |
42.12 |
36.48 |
17.56 |
71.99 |
47.35 |
| 托管费(万元) |
7.02 |
6.08 |
2.93 |
12.00 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
3.15 |
0.99 |
3.48 |
7.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
57.87 |
46.96 |
25.41 |
96.29 |
63.67 |
| 利润总额(万元) |
1373.29 |
187.89 |
-376.82 |
-910.08 |
-447.07 |
| 净利润(万元) |
1373.29 |
187.89 |
-376.82 |
-910.08 |
-447.07 |
