国联鑫价值混合C(004837)_资产配置

国联鑫价值混合C004837GUOLIANXIN VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114.58	4.44%
债券	2374.42	92.05%
银行存款和结算备付金	85.57	3.32%
其他资产	4.82	0.19%

资产总值：2579.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万凯新材	301216	0.60	12.36	0.56%
华友钴业	603799	0.17	11.48	0.52%
西子洁能	002534	0.60	10.20	0.46%
中信银行	601998	1.43	10.30	0.46%
紫金矿业	601899	0.20	5.89	0.27%
长电科技	600584	0.13	5.73	0.26%
陕西煤业	601225	0.28	5.60	0.25%
川投能源	600674	0.38	5.43	0.24%
锐科激光	300747	0.20	5.34	0.24%
紫光股份	000938	0.15	4.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.54%
采矿业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	1.43	12.16	0.51%
川投能源	600674	0.38	6.10	0.26%
景兴纸业	002067	1.54	5.93	0.25%
陕西煤业	601225	0.28	5.39	0.23%
紫金矿业	601899	0.20	3.90	0.16%
中国神华	601088	0.08	3.24	0.14%
TCL智家	002668	0.30	2.93	0.12%
伊利股份	600887	0.10	2.79	0.12%
格林美	002340	0.40	2.54	0.11%
润泽科技	300442	0.02	0.99	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.53%
金融业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	1.43	10.18	0.29%
川投能源	600674	0.38	6.10	0.17%
景兴纸业	002067	1.54	5.84	0.16%
陕西煤业	601225	0.28	5.55	0.16%
紫金矿业	601899	0.20	3.62	0.10%
TCL智家	002668	0.30	3.48	0.10%
中国神华	601088	0.08	3.07	0.09%
伊利股份	600887	0.10	2.81	0.08%
格林美	002340	0.40	2.61	0.07%
润泽科技	300442	0.02	1.14	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.43	44.69	1.01%
宁德时代	300750	0.15	33.40	0.76%
山金国际	000975	2.32	27.14	0.61%
中信证券	600030	1.32	26.08	0.59%
瀚蓝环境	600323	1.32	24.99	0.57%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.98	0.54%
精工钢构	600496	6.34	23.65	0.54%
上海电力	600021	2.18	23.48	0.53%
邮储银行	601658	4.67	22.84	0.52%
工商银行	601398	4.71	22.70	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.81%
金融业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.99%
房地产业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.64%
采矿业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	2.00	228.88	10.31%
21湖北债84	1.90	215.98	9.73%
24河北债10	2.00	210.81	9.50%
24天津59	2.00	205.79	9.27%
23国证04	2.00	203.50	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	868.20	39.11%
国家债券	314.26	14.16%
可转债	304.88	13.73%
金融债券	229.01	10.32%
央行票据	0.00	0.00%

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