财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.49 |
39.57 |
31.16 |
-219.24 |
-248.75 |
| 本期利润(万元) |
20.30 |
39.52 |
11.78 |
-245.64 |
-230.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.69 |
0.00 |
-515.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1172.17 |
1157.61 |
1744.90 |
4619.28 |
984.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.92 |
0.90 |
0.90 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.80 |
324.77 |
512.93 |
95.33 |
16.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2428.06 |
3816.56 |
5725.04 |
5290.39 |
5801.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
45.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1453.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2382.09 |
3816.56 |
5725.04 |
5290.39 |
4348.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
2.14 |
2.69 |
2.43 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.36 |
0.45 |
0.40 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
2685.29 |
6420.86 |
6293.80 |
5514.51 |
5992.11 |
| 负债合计(万元) |
316.41 |
5.87 |
825.86 |
770.44 |
1574.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2368.88 |
6414.99 |
5467.94 |
4744.08 |
4417.45 |
| 未分配利润(万元) |
-109.62 |
-573.08 |
-302.52 |
-259.28 |
7.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
5.17 |
1.56 |
2.02 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
87.47 |
-345.11 |
29.37 |
-310.97 |
-57.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.93 |
87.78 |
-56.55 |
292.24 |
217.87 |
| 其它收入(万元) |
4.23 |
2.09 |
1.78 |
15.45 |
8.08 |
| 收入合计(万元) |
88.14 |
-250.06 |
-23.84 |
-1.26 |
169.70 |
| 管理人报酬(万元) |
10.19 |
25.68 |
14.32 |
29.45 |
15.18 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
4.28 |
2.39 |
4.91 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
3.39 |
4.06 |
5.01 |
14.05 |
7.03 |
| 费用合计(万元) |
16.81 |
46.87 |
30.30 |
83.69 |
45.52 |
| 利润总额(万元) |
71.33 |
-296.94 |
-54.14 |
-84.95 |
124.18 |
| 净利润(万元) |
71.33 |
-296.94 |
-54.14 |
-84.95 |
124.18 |
