资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6303.47 78.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1098.13 13.62%
其他资产 660.48 8.19%
资产总值:8062.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健民集团 600976 15.77 710.12 9.87%
联邦制药 03933 50.40 679.99 9.45%
医脉通 02192 52.25 631.65 8.78%
天士力 600535 33.31 503.31 7.00%
京东健康 06618 16.41 502.01 6.98%
华东医药 000963 11.29 414.34 5.76%
春立医疗 688236 29.16 395.40 5.50%
百济神州 06160 2.43 372.70 5.18%
诺泰生物 688076 5.69 335.83 4.67%
奥锐特 605116 14.44 313.06 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 33.60%
医疗保健 0.19 27.07%
批发和零售业 0.11 15.63%
日常消费品 0.05 6.98%
卫生和社会工作 0.03 4.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 43.32 576.13 7.75%
佐力药业 300181 33.94 521.32 7.01%
开立医疗 300633 11.23 330.05 4.44%
爱博医疗 688050 3.15 287.15 3.86%
晶泰控股 02228 48.60 269.13 3.62%
泽璟制药 688266 4.12 256.57 3.45%
永新光学 603297 2.57 241.12 3.24%
药明康德 603259 4.37 240.52 3.23%
奥赛康 002755 18.92 240.47 3.23%
聚光科技 300203 15.61 237.74 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 71.95%
科学研究和技术服务业 0.07 9.36%
医疗保健 0.05 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.46%
批发和零售业 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.00 407.64 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.64 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%