资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2643.24 85.94%
债券 171.31 5.57%
银行存款和结算备付金 246.80 8.02%
其他资产 14.17 0.46%
资产总值:3075.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
医脉通 02192 26.00 310.01 10.24%
华大智造 688114 4.05 280.08 9.25%
奕瑞科技 688301 1.91 220.52 7.28%
润达医疗 603108 10.80 172.80 5.71%
春立医疗 01858 12.05 171.95 5.68%
讯飞医疗科技 02506 1.76 169.84 5.61%
北陆药业 300016 19.03 162.14 5.36%
华大基因 300676 3.02 148.46 4.90%
京东健康 06618 2.03 123.25 4.07%
固生堂 02273 4.31 121.75 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 32.33%
医疗保健 0.08 25.55%
科学研究和技术服务业 0.03 11.34%
日常消费品 0.03 9.82%
批发和零售业 0.02 5.71%
卫生和社会工作 0.01 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 24.80 405.23 9.55%
京东健康 06618 10.01 392.33 9.24%
春立医疗 01858 22.25 248.77 5.86%
固生堂 02273 7.41 232.12 5.47%
北陆药业 300016 22.91 217.42 5.12%
医渡科技 02158 40.43 214.22 5.05%
奕瑞科技 688301 2.39 209.44 4.93%
瑞迈特 301367 2.48 208.57 4.91%
医脉通 02192 14.80 198.13 4.67%
泓博医药 301230 5.66 194.82 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 23.80%
医疗保健 0.09 22.21%
批发和零售业 0.06 13.53%
日常消费品 0.04 9.24%
卫生和社会工作 0.03 7.66%
科学研究和技术服务业 0.03 6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.31 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.31 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%