财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.82 |
41.61 |
2.49 |
-115.44 |
-48.93 |
| 本期利润(万元) |
23.97 |
50.85 |
12.84 |
-100.98 |
26.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.18 |
0.04 |
-0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
-24.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.54 |
0.00 |
37.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
830.61 |
397.04 |
331.25 |
326.72 |
407.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.31 |
1.17 |
1.13 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
-20.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.08 |
165.52 |
439.79 |
45.28 |
216.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3929.31 |
7292.07 |
9861.85 |
5961.80 |
5387.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3668.16 |
6884.42 |
9265.52 |
5596.84 |
5104.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.15 |
407.64 |
596.33 |
364.96 |
283.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
7.99 |
10.63 |
6.57 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.33 |
1.77 |
1.10 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
4405.32 |
7604.32 |
10430.67 |
6063.57 |
5746.86 |
| 负债合计(万元) |
161.10 |
166.90 |
165.74 |
108.30 |
220.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4244.23 |
7437.42 |
10264.92 |
5955.27 |
5526.05 |
| 未分配利润(万元) |
931.60 |
705.58 |
1578.43 |
1682.65 |
1991.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
2.55 |
1.30 |
2.24 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
598.31 |
-1978.14 |
-1205.37 |
-701.62 |
36.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.68 |
-212.76 |
-541.67 |
-13.36 |
-197.80 |
| 其它收入(万元) |
9.48 |
62.26 |
44.13 |
35.68 |
14.60 |
| 收入合计(万元) |
867.90 |
-2126.09 |
-1701.61 |
-677.07 |
-145.74 |
| 管理人报酬(万元) |
37.62 |
107.15 |
51.99 |
83.25 |
46.84 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
17.86 |
8.66 |
13.87 |
7.81 |
| 其它费用(万元) |
5.41 |
10.77 |
5.39 |
10.63 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
55.24 |
152.82 |
74.27 |
118.48 |
65.42 |
| 利润总额(万元) |
812.67 |
-2278.91 |
-1775.88 |
-795.55 |
-211.16 |
| 净利润(万元) |
812.67 |
-2278.91 |
-1775.88 |
-795.55 |
-211.16 |
